Ryohin Keikaku Co., Ltd.

DB:3RK 주식 보고서

시가총액: €8.4b

Ryohin Keikaku 가치 평가

3RK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3RK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.99
Fair Value
187.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3RK ( €31.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3RK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3RK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3RK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3RK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3RK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익JP¥51.28b
시가총액JP¥1.38t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3RK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3RK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.5x
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
26.8x4.81%€1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 3RK은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3RK 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3RK 26.8x업계 평균 19.4xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3RK 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3RK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3RK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RK 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3RK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.60
€30.88
-2.29%
11.65%€35.03€22.12n/a13
May ’26€29.60
€29.16
-1.48%
10.67%€33.27€22.18n/a13
Apr ’26€24.80
€27.18
+9.58%
7.58%€30.90€22.25n/a13
Mar ’26€24.80
€27.27
+9.94%
8.71%€31.61€22.76n/a13
Feb ’26€25.20
€25.92
+2.84%
13.24%€31.10€16.80n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.63%
13.61%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.31%
12.17%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.78%
11.44%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.29
+25.24%
10.86%€23.75€16.87n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.15%
10.25%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.51%
10.16%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.11%
8.95%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.45%
9.84%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.37%
8.44%€19.44€14.58€29.6013
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.88%
8.46%€19.29€14.69€24.8013
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.41%
9.34%€19.68€13.75€24.8013
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.48%
9.34%€19.68€13.75€25.2013
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.77%
10.46%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.84%
12.25%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.30%
8.21%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.31%
7.90%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.79%
14.88%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.62%
14.62%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.85%
11.41%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.72%
10.67%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.66%
10.42%€13.55€9.48€14.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€30.60
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 03:40
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ryohin Keikaku Co., Ltd. 29 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research