Ryohin Keikaku Co., Ltd.

DB:3RK 주식 보고서

시가총액: €5.8b

Ryohin Keikaku 가치 평가

3RK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3RK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.51
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3RK ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3RK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3RK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3RK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3RK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3RK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익JP¥41.57b
시가총액JP¥946.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3RK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3RK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.8xn/a€53.2m
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
36x20.0%€7.8b
DOU Douglas
25.7x21.4%€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
22.8x5.8%€946.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 3RK은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3RK 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3RK 22.8x업계 평균 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3RK 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3RK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3RK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RK 22.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3RK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.20
€22.43
+5.8%
13.9%€25.71€16.53n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.6%
13.6%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.3%
12.2%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.8%
11.4%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.70
+27.8%
10.9%€24.23€17.21n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.2%
10.3%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.5%
10.2%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.1%
8.9%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.4%
9.8%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.4%
8.4%€19.44€14.58n/a13
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.9%
8.5%€19.29€14.69n/a13
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.4%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.5%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.8%
10.5%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.8%
12.2%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.3%
8.2%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.3%
7.9%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.8%
14.9%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.6%
14.6%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.9%
11.4%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.7%
10.7%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.7%
10.4%€13.55€9.48€14.9012
Apr ’24€10.10
€11.78
+16.6%
9.9%€13.19€9.44€14.8012
Mar ’24€9.05
€11.99
+32.5%
10.9%€14.00€9.52€14.5012
Feb ’24€9.75
€12.28
+26.0%
10.7%€14.13€9.61€13.9012
Jan ’24€10.70
€12.26
+14.5%
15.1%€14.86€9.27€14.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€21.73
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 19:20
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ryohin Keikaku Co., Ltd. 29 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research