Wayfair 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1WF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1WF ( €43.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €114.08 )

1WF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1WF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1WF ( €43.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1WF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1WF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1WF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1WF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1WF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1WF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	US$11.84b
시가총액	US$5.73b

1WF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	-27.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1WF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1WF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
H24 home24	0.4x	n/a	€253.8m
WEW Westwing Group	0.3x	5.8%	€144.1m
ZAL Zalando	0.8x	5.6%	€8.5b
AG1 AUTO1 Group	0.6x	8.3%	€3.4b
1WF Wayfair	0.5x	4.2%	€5.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1WF은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1WF 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CEC Ceconomy	0.06x	1.3%	US$1.32b
GFG Global Fashion Group	0.06x	1.2%	US$51.31m
DEX Delticom	0.06x	2.7%	US$32.75m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1WF 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1WF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1WF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1WF 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1WF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€43.50	€52.90 +21.6%	21.7%	€95.16	€38.06	n/a	31
Dec ’25	€43.35	€52.65 +21.5%	21.8%	€94.99	€38.00	n/a	31
Nov ’25	€36.40	€55.65 +52.9%	23.6%	€92.28	€36.91	n/a	31
Oct ’25	€48.33	€58.16 +20.3%	19.6%	€89.47	€44.74	n/a	30
Sep ’25	€38.40	€57.99 +51.0%	20.7%	€90.94	€40.92	n/a	30
Aug ’25	€45.48	€62.12 +36.6%	21.1%	€92.67	€41.70	n/a	30
Jul ’25	€46.93	€68.63 +46.3%	17.3%	€93.52	€46.76	n/a	31
Jun ’25	€54.34	€67.79 +24.8%	16.6%	€91.97	€50.58	n/a	31
May ’25	€47.09	€66.48 +41.2%	17.3%	€93.44	€46.72	n/a	32
Apr ’25	€63.00	€64.07 +1.7%	18.3%	€92.70	€46.35	n/a	32
Mar ’25	€55.30	€63.17 +14.2%	18.0%	€92.28	€46.14	n/a	31
Feb ’25	€46.75	€65.47 +40.1%	17.3%	€92.26	€47.98	n/a	31
Jan ’25	€57.50	€62.37 +8.5%	19.3%	€91.10	€41.00	n/a	30
Dec ’24	€53.30	€62.01 +16.3%	20.3%	€92.19	€41.49	€43.35	31
Nov ’24	€35.20	€68.01 +93.2%	21.2%	€100.31	€42.58	€36.40	30
Oct ’24	€57.60	€85.21 +47.9%	17.4%	€107.64	€56.65	€48.33	29
Sep ’24	€66.60	€85.02 +27.7%	18.4%	€127.57	€55.07	€38.40	30
Aug ’24	€68.90	€56.39 -18.2%	35.7%	€107.44	€22.76	€45.48	29
Jul ’24	€59.40	€47.74 -19.6%	36.4%	€108.34	€22.95	€46.93	30
Jun ’24	€39.80	€46.69 +17.3%	38.4%	€110.41	€23.39	€54.34	30
May ’24	€31.15	€45.04 +44.6%	36.2%	€97.88	€27.19	€47.09	30
Apr ’24	€31.08	€46.63 +50.1%	35.5%	€100.66	€27.96	€63.00	30
Mar ’24	€36.77	€47.68 +29.7%	36.1%	€102.37	€28.44	€55.30	30
Feb ’24	€60.38	€48.65 -19.4%	37.4%	€112.88	€27.31	€46.75	29
Jan ’24	€30.37	€47.99 +58.0%	49.7%	€117.01	€28.31	€57.50	29
Dec ’23	€39.13	€50.03 +27.9%	50.2%	€121.05	€29.29	€53.30	28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 19:37
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wayfair Inc. 59 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Colin Sebastian	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research