Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA 주식 보고서

시가총액: €6.5b

Vipshop Holdings 가치 평가

1VPA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1VPA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1VPA ( €12.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1VPA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1VPA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1VPA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1VPA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1VPA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익CN¥8.25b
시가총액CN¥49.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1VPA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1VPA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.5x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
1VPA Vipshop Holdings
6x-4.2%€6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1VPA은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1VPA 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1VPA 6.0x업계 평균 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VPA 은 Price-To-Earnings 6 European Multiline Retail 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1VPA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VPA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VPA 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1VPA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.70
€15.16
+19.3%
17.6%€21.95€10.50n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.1%
18.1%€21.48€9.95n/a23
Oct ’25€13.90
€14.14
+1.7%
19.0%€21.27€9.85n/a23
Sep ’25€11.20
€14.03
+25.3%
19.7%€20.95€9.89n/a23
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.3%
15.4%€21.03€12.85n/a22
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.9%
14.5%€21.41€13.07n/a22
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.9%
10.2%€21.99€15.19n/a23
May ’25€14.10
€20.58
+45.9%
11.5%€27.03€16.87n/a24
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.2%
10.8%€26.76€16.70n/a24
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.5%
11.3%€26.73€16.25n/a23
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.7%
10.6%€20.94€12.98n/a23
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.3%
10.6%€20.84€12.91n/a23
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.7%
10.4%€21.02€13.03n/a23
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.8%
11.2%€20.72€13.24€13.1023
Oct ’24€14.30
€17.29
+20.9%
11.2%€20.76€13.26€13.9023
Sep ’24€13.90
€16.88
+21.4%
10.9%€20.25€12.88€11.2024
Aug ’24€16.40
€16.47
+0.4%
12.3%€19.08€12.28€12.4023
Jul ’24€14.40
€16.37
+13.7%
12.7%€19.23€12.38€11.9023
Jun ’24€13.70
€16.26
+18.7%
10.0%€19.03€12.93€15.0022
May ’24€13.40
€14.45
+7.8%
11.9%€17.54€10.48€14.1023
Apr ’24€14.05
€14.73
+4.8%
11.9%€17.89€10.70€14.4023
Mar ’24€13.40
€14.44
+7.8%
13.0%€17.35€10.82€17.7020
Feb ’24€14.30
€12.72
-11.0%
18.1%€16.14€9.75€14.7019
Jan ’24€12.90
€11.96
-7.3%
18.3%€16.03€9.21€15.0019
Dec ’23€10.55
€11.06
+4.8%
15.5%€14.74€8.70€13.9018
Nov ’23€7.86
€10.72
+36.4%
13.2%€14.28€8.54€12.8018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%