Murphy USA Inc.

DB:1MU 주식 보고서

시가총액: €8.3b

Murphy USA 가치 평가

1MU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€541.75
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MU ( €414 )는 당사 추정치인 공정 가치( €541.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18x
수익US$502.50m
시가총액US$9.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
ZAL Zalando
32.1x17.6%€8.1b
FIE Fielmann Group
26x19.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
CEC Ceconomy
20.7x41.0%€1.6b
1MU Murphy USA
18x7.1%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MU은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MU 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1MU 18.0x업계 평균 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MU 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MU 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€414.00
€471.05
+13.8%
14.5%€551.34€367.56n/a8
Mar ’26€440.00
€477.46
+8.5%
13.9%€561.80€380.88n/a7
Feb ’26€484.00
€476.02
-1.6%
15.6%€566.40€355.20n/a7
Jan ’26€484.00
€468.77
-3.1%
15.4%€558.73€350.39n/a7
Dec ’25€520.00
€468.77
-9.9%
15.4%€558.73€350.39n/a7
Nov ’25€448.00
€455.47
+1.7%
15.7%€544.45€341.44n/a7
Oct ’25€440.00
€436.69
-0.8%
18.2%€528.58€291.17n/a7
Sep ’25€460.00
€443.48
-3.6%
18.7%€539.97€297.44n/a7
Aug ’25€466.00
€447.07
-4.1%
18.5%€546.75€301.18n/a7
Jul ’25€438.00
€390.91
-10.8%
11.7%€430.19€294.59n/a6
Jun ’25€396.00
€395.58
-0.1%
11.5%€436.58€292.60n/a7
May ’25€394.00
€399.77
+1.5%
12.0%€458.30€294.62n/a7
Apr ’25€385.20
€389.99
+1.2%
12.3%€451.00€289.93n/a7
Mar ’25€386.20
€381.45
-1.2%
13.0%€436.21€292.35€440.007
Feb ’25€326.40
€350.86
+7.5%
11.7%€391.09€268.70€484.007
Jan ’25€321.40
€345.08
+7.4%
11.1%€390.49€268.29€484.007
Dec ’24€338.40
€345.08
+2.0%
11.1%€390.49€268.29€520.007
Nov ’24€342.60
€328.84
-4.0%
10.1%€364.33€264.96€448.006
Oct ’24€326.20
€319.81
-2.0%
13.1%€368.24€237.94€440.007
Sep ’24€292.80
€307.13
+4.9%
12.2%€362.04€233.93€460.007
Aug ’24€279.00
€286.26
+2.6%
14.1%€333.52€216.34€466.007
Jul ’24€280.80
€290.74
+3.5%
13.1%€336.71€224.47€438.007
Jun ’24€258.80
€283.60
+9.6%
14.4%€332.10€221.40€396.007
May ’24€249.80
€277.98
+11.3%
16.2%€338.58€210.67€394.007
Apr ’24€232.00
€277.98
+19.8%
16.2%€338.58€210.67€385.207
Mar ’24€240.00
€278.38
+16.0%
15.6%€337.10€209.75€386.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€470.38
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 05:24
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Murphy USA Inc. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Corey TarloweJefferies LLC