Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD 주식 보고서

시가총액: €8.8b

Floor & Decor Holdings 가치 평가

1FD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1FD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.63
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FD ( €80 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1FD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1FD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1FD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1FD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1FD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.1x
수익US$205.87m
시가총액US$9.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1FD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1FD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.1x
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.5x0.5%€1.4b
ZAL Zalando
41.7x21.4%€8.5b
FIE Fielmann Group
27.5x19.9%€3.9b
1FD Floor & Decor Holdings
47.1x18.3%€9.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FD은 Price-To-Earnings 비율(47.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1FD 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1FD 47.1x업계 평균 16.9xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FD 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1FD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.1x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FD 47.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1FD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.00
€97.48
+21.9%
12.9%€115.81€61.15n/a25
Feb ’26€96.50
€101.17
+4.8%
14.9%€131.37€62.28n/a25
Jan ’26€94.00
€95.23
+1.3%
16.0%€123.57€58.58n/a25
Dec ’25€105.00
€95.23
-9.3%
16.0%€123.57€58.58n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.4%
16.2%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.8%
16.5%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.33
-11.6%
12.7%€104.95€60.23n/a24
Aug ’25€86.50
€96.87
+12.0%
15.2%€123.03€63.83n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.9%
15.5%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€101.65
-3.2%
15.4%€122.47€63.54n/a24
May ’25€103.00
€106.32
+3.2%
15.2%€131.43€68.53n/a25
Apr ’25€119.80
€103.84
-13.3%
16.0%€129.16€67.35n/a24
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.1%
15.6%€124.90€67.54€92.5023
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.6%
19.2%€119.90€60.87€96.5023
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.8%
18.7%€104.77€60.13€94.0023
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.1%
13.3%€93.52€60.52€105.0023
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.3%
14.2%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.4%
11.2%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€98.12
+6.2%
11.4%€117.84€74.91€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.12
-10.5%
13.2%€113.39€74.38€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.93
-4.5%
12.6%€110.17€73.45€92.0023
Jun ’24€85.80
€89.92
+4.8%
12.7%€110.52€72.76€105.0022
May ’24€89.70
€88.55
-1.3%
12.9%€108.90€66.25€103.0021
Apr ’24€90.01
€89.69
-0.4%
12.7%€110.63€67.30€119.8021
Mar ’24€82.69
€91.60
+10.8%
12.8%€113.75€69.20€111.8022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€93.19
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/06 02:13
장 마감 주가2025/03/06 00:00
수익2024/12/26
연간 수익2024/12/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Floor & Decor Holdings, Inc. 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays