Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD 주식 보고서

시가총액: €10.5b

Floor & Decor Holdings 가치 평가

1FD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1FD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1FD ( €98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €187.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1FD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1FD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1FD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1FD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1FD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.2x
수익US$195.47m
시가총액US$11.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1FD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1FD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
1FD Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%€11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FD은 Price-To-Earnings 비율(56.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1FD 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1FD 56.2x업계 평균 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FD 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1FD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.2x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FD 56.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1FD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€98.00
€98.97
+1.0%
16.0%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.4%
16.2%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.8%
16.5%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.33
-11.6%
12.7%€104.95€60.23n/a24
Aug ’25€86.50
€96.87
+12.0%
15.2%€123.03€63.83n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.9%
15.5%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€101.65
-3.2%
15.4%€122.47€63.54n/a24
May ’25€103.00
€106.32
+3.2%
15.2%€131.43€68.53n/a25
Apr ’25€119.80
€103.84
-13.3%
16.0%€129.16€67.35n/a24
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.1%
15.6%€124.90€67.54n/a23
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.6%
19.2%€119.90€60.87n/a23
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.8%
18.7%€104.77€60.13n/a23
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.1%
13.3%€93.52€60.52n/a23
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.3%
14.2%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.4%
11.2%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€98.12
+6.2%
11.4%€117.84€74.91€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.12
-10.5%
13.2%€113.39€74.38€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.93
-4.5%
12.6%€110.17€73.45€92.0023
Jun ’24€85.80
€89.92
+4.8%
12.7%€110.52€72.76€105.0022
May ’24€89.70
€88.55
-1.3%
12.9%€108.90€66.25€103.0021
Apr ’24€90.01
€89.69
-0.4%
12.7%€110.63€67.30€119.8021
Mar ’24€82.69
€91.60
+10.8%
12.8%€113.75€69.20€111.8022
Feb ’24€86.20
€80.32
-6.8%
15.9%€101.95€59.17€95.6021
Jan ’24€64.65
€81.35
+25.8%
16.0%€105.48€61.22€102.2021
Dec ’23€70.33
€81.57
+16.0%
14.8%€105.75€62.49€83.6019
Nov ’23€73.25
€94.31
+28.8%
10.1%€111.36€73.91€78.1019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.40

7D

-3.4%

1Y

-11.6%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.34

7D

2.7%

1Y

21.3%

J.Jill

US$384.2m

Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.

1MJ1

US$24.20

7D

2.5%

1Y

-15.4%