Sportsman's Warehouse Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 06S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

06S ( €2.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €8.11 )

06S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 06S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 06S ( €2.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 06S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

06S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 06S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 06S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 06S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
06S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.07x
판매	US$1.23b
시가총액	US$88.06m

06S 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	39.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 06S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 06S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€48.6m
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€52.3m
ART Artnet	1.7x	n/a	€37.9m
WFA Weng Fine Art	3.7x	n/a	€21.9m
06S Sportsman's Warehouse Holdings	0.07x	0.09%	€88.1m

Price-To-Sales 대 피어: 06S은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

06S 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.4x	6.0%
06S Sportsman's Warehouse Holdings	0.07x	0.09%	US$88.06m
CEC Ceconomy	0.06x	1.3%	US$1.30b
GFG Global Fashion Group	0.06x	1.2%	US$51.59m

5 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.4x	42.4%
06S Sportsman's Warehouse Holdings	0.07x	49.8%	US$88.06m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 06S 은 Price-To-Sales 0.1 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

06S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

06S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.07x
공정 PS 비율	0.09x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 06S 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 06S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.20	€3.15 +43.0%	12.1%	€3.81	€2.86	n/a	5
Dec ’25	€2.06	€2.64 +28.2%	16.9%	€3.19	€1.82	n/a	5
Nov ’25	€2.40	€2.64 +10.1%	16.9%	€3.19	€1.82	n/a	5
Oct ’25	€2.38	€2.54 +6.7%	18.2%	€3.17	€1.81	n/a	5
Sep ’25	€1.98	€4.11 +107.6%	11.1%	€4.67	€3.74	n/a	5
Aug ’25	€2.32	€4.11 +77.1%	11.1%	€4.67	€3.74	n/a	5
Jul ’25	€2.20	€4.11 +86.8%	11.1%	€4.67	€3.74	n/a	5
Jun ’25	€3.22	€4.38 +36.1%	17.5%	€5.54	€3.69	n/a	4
May ’25	€3.06	€4.38 +43.2%	17.5%	€5.54	€3.69	n/a	4
Apr ’25	€2.76	€4.70 +70.3%	10.6%	€5.50	€4.13	n/a	4
Mar ’25	€3.30	€4.70 +42.5%	10.6%	€5.50	€4.13	n/a	4
Feb ’25	€3.52	€4.70 +33.6%	10.6%	€5.50	€4.13	n/a	4
Jan ’25	€3.92	€4.70 +19.9%	10.6%	€5.50	€4.13	n/a	4
Dec ’24	€4.38	€5.28 +20.6%	14.4%	€6.43	€4.59	€2.06	4
Nov ’24	€4.78	€5.14 +7.6%	15.7%	€6.54	€4.67	€2.40	4
Oct ’24	€3.86	€5.14 +33.2%	15.7%	€6.54	€4.67	€2.38	4
Sep ’24	€4.40	€8.68 +97.2%	23.7%	€11.11	€6.02	€1.98	4
Aug ’24	€5.70	€8.34 +46.3%	23.7%	€10.67	€5.78	€2.32	4
Jul ’24	€5.10	€8.76 +71.9%	23.7%	€11.22	€6.08	€2.20	4
Jun ’24	€4.20	€8.77 +108.9%	23.7%	€11.23	€6.08	€3.22	4
May ’24	€5.55	€9.73 +75.3%	7.7%	€10.86	€9.05	€3.06	4
Apr ’24	€7.55	€11.80 +56.3%	19.4%	€14.75	€9.22	€2.76	5
Mar ’24	€8.45	€11.80 +39.6%	19.4%	€14.75	€9.22	€3.30	5
Feb ’24	€8.65	€11.80 +36.4%	19.4%	€14.75	€9.22	€3.52	5
Jan ’24	€8.45	€12.51 +48.0%	22.2%	€16.11	€9.47	€3.92	5
Dec ’23	€9.35	€13.92 +48.9%	24.3%	€17.66	€9.35	€4.38	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 03:11
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/11/02
연간 수익	2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Justin Kleber	Baird
Peter Benedict	Baird
Kristine Koerber	Barrington Research Associates, Inc.