Sportsman's Warehouse Holdings 가치 평가
06S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 06S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 06S ( €1.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 06S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
06S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 06S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 06S 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.06x |
| 판매 | US$1.24b |
| 시가총액 | US$77.21m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 37.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 06S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 06S은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
06S 의 PS 비율은 DE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 06S 은 Price-To-Sales 0.1 German Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
06S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.06x |
| 공정 PS 비율 | 0.07x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 06S 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.94 | €2.64 +36.2% | 16.9% | €3.19 | €1.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.40 | €2.64 +10.1% | 16.9% | €3.19 | €1.82 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.38 | €2.54 +6.7% | 18.2% | €3.17 | €1.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.98 | €4.11 +107.6% | 11.1% | €4.67 | €3.74 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.32 | €4.11 +77.1% | 11.1% | €4.67 | €3.74 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.20 | €4.11 +86.8% | 11.1% | €4.67 | €3.74 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.22 | €4.38 +36.1% | 17.5% | €5.54 | €3.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €4.38 +43.2% | 17.5% | €5.54 | €3.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.76 | €4.70 +70.3% | 10.6% | €5.50 | €4.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.70 +42.5% | 10.6% | €5.50 | €4.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.52 | €4.70 +33.6% | 10.6% | €5.50 | €4.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.92 | €4.70 +19.9% | 10.6% | €5.50 | €4.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.38 | €5.28 +20.6% | 14.4% | €6.43 | €4.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.78 | €5.14 +7.6% | 15.7% | €6.54 | €4.67 | €2.40 | 4 |
| Oct ’24 | €3.86 | €5.14 +33.2% | 15.7% | €6.54 | €4.67 | €2.38 | 4 |
| Sep ’24 | €4.40 | €8.68 +97.2% | 23.7% | €11.11 | €6.02 | €1.98 | 4 |
| Aug ’24 | €5.70 | €8.34 +46.3% | 23.7% | €10.67 | €5.78 | €2.32 | 4 |
| Jul ’24 | €5.10 | €8.76 +71.9% | 23.7% | €11.22 | €6.08 | €2.20 | 4 |
| Jun ’24 | €4.20 | €8.77 +108.9% | 23.7% | €11.23 | €6.08 | €3.22 | 4 |
| May ’24 | €5.55 | €9.73 +75.3% | 7.7% | €10.86 | €9.05 | €3.06 | 4 |
| Apr ’24 | €7.55 | €11.80 +56.3% | 19.4% | €14.75 | €9.22 | €2.76 | 5 |
| Mar ’24 | €8.45 | €11.80 +39.6% | 19.4% | €14.75 | €9.22 | €3.30 | 5 |
| Feb ’24 | €8.65 | €11.80 +36.4% | 19.4% | €14.75 | €9.22 | €3.52 | 5 |
| Jan ’24 | €8.45 | €12.51 +48.0% | 22.2% | €16.11 | €9.47 | €3.92 | 5 |
| Dec ’23 | €9.35 | €13.92 +48.9% | 24.3% | €17.66 | €9.35 | €4.38 | 5 |
| Nov ’23 | €9.00 | €13.92 +54.7% | 24.3% | €17.66 | €9.35 | €4.78 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%