RH

XTRA:RS1 주식 리포트

시가총액: €2.9b

RH 가치 평가

RS1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RS1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RS1 ( €162.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €332.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RS1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RS1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RS1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RS1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RS1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33x
이익US$109.93m
시가총액US$3.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RS1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RS1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.6x
WEW Westwing Group
92.6x70.43%€212.9m
HBM HORNBACH Baumarkt
20xn/a€2.3b
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
AG1 AUTO1 Group
77.9x31.42%€6.2b
RS1 RH
33x33.07%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: RS1은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RS1의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RS1 33.0x업계 평균 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RS1 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RS1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RS1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RS1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RS1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€162.20
€170.65
+5.21%
23.75%€250.90€110.57n/a17
Dec ’26€138.52
€219.46
+58.43%
21.82%€332.49€149.40n/a17
Nov ’26€164.48
€214.30
+30.29%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Oct ’26€169.82
€214.30
+26.19%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Sep ’26n/a
€221.81
0%
27.07%€375.53€154.17n/a17
Aug ’26n/a
€221.79
0%
27.14%€375.92€154.33n/a17
Jul ’26n/a
€218.19
0%
27.14%€369.82€151.83n/a17
Jun ’26n/a
€229.24
0%
28.01%€383.55€136.35n/a17
May ’26n/a
€228.60
0%
29.09%€382.85€113.27n/a18
Apr ’26n/a
€377.71
0%
20.29%€489.88€221.83n/a19
Mar ’26n/a
€439.64
0%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Feb ’26n/a
€439.64
0%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Jan ’26n/a
€423.47
0%
19.21%€536.26€251.73€157.8419
Dec ’25n/a
€314.38
0%
15.92%€408.46€217.53€138.5219
Nov ’25n/a
€307.23
0%
15.36%€397.54€211.71€164.4819
Oct ’25n/a
€292.02
0%
13.77%€380.63€214.94€169.8219
Sep ’25n/a
€280.07
0%
15.57%€392.62€208.78n/a18
Aug ’25n/a
€280.07
0%
15.57%€392.62€208.78n/a18
Jul ’25n/a
€282.87
0%
16.03%€397.46€211.36n/a17
Jun ’25n/a
€310.26
0%
10.64%€396.19€246.10n/a17
May ’25n/a
€309.39
0%
10.37%€395.59€245.73n/a18
Apr ’25n/a
€308.75
0%
10.18%€393.85€244.65n/a18
Mar ’25n/a
€280.75
0%
16.06%€392.19€185.48n/a17
Feb ’25n/a
€276.80
0%
15.94%€387.35€183.19n/a17
Jan ’25n/a
€270.91
0%
15.75%€386.28€182.69n/a17
€168.27
Fair Value
3.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 18:26
종가2026/01/02 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RH는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter BenedictBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Seth SigmanBarclays