Kingfisher plc

XTRA:KFI1 주식 리포트

시가총액: €5.8b

Kingfisher 가치 평가

KFI1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KFI1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KFI1 ( €3.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KFI1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KFI1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KFI1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KFI1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KFI1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KFI1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.3x
이익UK£245.00m
시가총액UK£4.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KFI1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KFI1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.1x4.07%€1.3b
ZAL Zalando
46.4x30.67%€5.5b
AG1 AUTO1 Group
64.7x36.07%€4.8b
KFI1 Kingfisher
20.3x13.07%€5.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KFI1은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KFI1의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KFI1 20.3x업계 평균 15.2xNo. of Companies14PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KFI1 은 German Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KFI1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KFI1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KFI1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KFI1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.48
€3.64
+4.57%
11.67%€4.47€2.95n/a18
May ’27€3.32
€3.64
+9.72%
12.05%€4.47€2.94n/a17
Apr ’27€3.29
€3.67
+11.50%
11.36%€4.44€2.99n/a16
Mar ’27€4.23
€3.58
-15.52%
13.49%€4.45€2.76n/a15
Feb ’27€3.92
€3.57
-8.99%
12.87%€4.46€2.77n/a15
Jan ’27€3.62
€3.54
-2.07%
12.87%€4.43€2.75n/a15
Dec ’26€3.50
€3.45
-1.30%
10.91%€4.15€2.73n/a14
Nov ’26€3.54
€3.49
-1.38%
12.90%€4.41€2.74n/a14
Oct ’26€3.56
€3.48
-2.10%
12.45%€4.43€2.75n/a14
Sep ’26€2.97
€3.35
+12.78%
13.29%€4.47€2.72n/a14
Aug ’26€3.10
€3.37
+8.84%
13.31%€4.43€2.69n/a14
Jul ’26€3.40
€3.42
+0.49%
14.07%€4.51€2.74n/a14
Jun ’26€3.29
€3.52
+6.99%
14.16%€4.59€2.79n/a15
May ’26€3.16
€3.25
+2.87%
14.14%€4.52€2.68€3.3215
Apr ’26€3.08
€3.35
+8.79%
14.11%€4.63€2.75€3.2915
Mar ’26€3.00
€3.41
+13.71%
13.41%€4.66€2.83€4.2314
Feb ’26€2.96
€3.36
+13.84%
13.29%€4.58€2.78€3.9214
Jan ’26€2.98
€3.42
+14.78%
13.83%€4.67€2.84€3.6214
Dec ’25€2.99
€3.47
+16.03%
14.54%€4.66€2.83€3.5014
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.70%
12.92%€4.65€2.93€3.5414
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.42%
10.75%€4.19€2.92€3.5613
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.30%
14.95%€3.64€2.11€2.9714
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.23%
14.95%€3.68€2.14€3.1014
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.14%
15.37%€3.58€2.12€3.4014
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.13%
15.37%€3.58€2.12€3.2914
May ’25€2.91
€2.82
-3.13%
16.44%€3.56€2.10€3.1615
€3.67
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 16:05
종가2026/05/26 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kingfisher plc는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher WalkerBarclays
Matthew ClementsBarclays
Karen HowlandBarclays