Kingfisher plc

XTRA:KFI1 주식 보고서

시가총액: €6.4b

Kingfisher 가치 평가

KFI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KFI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KFI1 ( €3.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KFI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KFI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KFI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KFI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KFI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KFI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익UK£345.00m
시가총액UK£5.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KFI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KFI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
KFI1 Kingfisher
15.4x13.6%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KFI1은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KFI1 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KFI1 15.4x업계 평균 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KFI1 은 Price-To-Earnings 15.4 German Specialty Retail 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KFI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KFI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KFI1 15.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KFI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.56
€3.73
+4.8%
13.3%€4.65€2.93n/a13
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.7%
12.9%€4.65€2.93n/a14
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.4%
10.7%€4.19€2.92n/a13
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.3%
14.9%€3.64€2.11n/a14
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.2%
14.9%€3.68€2.14n/a14
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
May ’25€2.91
€2.82
-3.1%
16.4%€3.56€2.10n/a15
Apr ’25€2.93
€2.72
-7.0%
15.8%€3.50€2.10n/a16
Mar ’25€2.72
€2.68
-1.5%
14.4%€3.50€2.10n/a16
Feb ’25€2.55
€2.76
+8.1%
16.6%€3.87€2.23n/a17
Jan ’25€2.83
€2.69
-4.7%
17.2%€3.83€2.09n/a18
Dec ’24€2.64
€2.69
+1.7%
17.2%€3.82€2.08n/a18
Nov ’24€2.44
€2.72
+11.4%
19.1%€3.81€2.02€3.5517
Oct ’24€2.59
€2.73
+5.4%
18.9%€3.81€2.02€3.8318
Sep ’24€2.72
€3.04
+11.6%
18.4%€4.07€2.03€3.3718
Aug ’24€2.87
€3.05
+6.4%
18.7%€4.09€1.93€3.3418
Jul ’24€2.68
€3.07
+14.8%
18.8%€4.10€1.93€2.9618
Jun ’24€2.74
€3.03
+10.5%
18.9%€4.05€1.91€3.1018
May ’24€2.94
€2.96
+1.0%
19.2%€3.96€1.87€2.9119
Apr ’24€2.98
€2.98
+0.03%
19.1%€3.98€1.88€2.9319
Mar ’24€3.20
€2.80
-12.5%
17.3%€3.74€1.87€2.7218
Feb ’24€3.15
€2.71
-13.9%
17.7%€3.74€1.70€2.5518
Jan ’24€2.68
€2.78
+3.6%
17.3%€3.84€1.74€2.8318
Dec ’23€2.88
€2.78
-3.6%
17.3%€3.84€1.74€2.6418
Nov ’23€2.59
€2.79
+7.7%
18.1%€3.76€1.71€2.4418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%