H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

XTRA:HMSB 주식 보고서

시가총액: €21.0b

H & M Hennes & Mauritz 가치 평가

HMSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMSB ( €12.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMSB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HMSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMSB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMSB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMSB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.9x
수익SEK 10.12b
시가총액SEK 242.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMSB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMSB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.8x-37.8%€153.0m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%€242.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HMSB은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HMSB 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HMSB 23.9x업계 평균 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMSB 은 German Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMSB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMSB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.9x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMSB 23.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.95
€14.26
+10.1%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.12
€14.41
+9.9%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.78
€14.52
+5.4%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.48
€15.07
-2.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.75
€15.09
+2.3%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.76
€15.52
+5.2%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.75
€15.34
+4.1%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.24
€14.97
-7.8%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.25
€14.38
-5.7%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€14.76
€14.30
-3.1%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.67
€14.06
+11.0%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.80
€14.54
+13.6%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.96
€15.77
-1.2%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.17
€15.27
+0.6%
13.1%€18.47€10.82€13.1228
Nov ’24€13.50
€14.93
+10.6%
12.9%€18.22€10.67€13.7827
Oct ’24€13.25
€14.95
+12.8%
13.1%€18.20€10.66€15.4826
Sep ’24€14.08
€14.70
+4.4%
17.0%€18.61€9.89€14.7526
Aug ’24€14.70
€15.04
+2.3%
17.5%€19.11€10.16€14.7626
Jul ’24€15.25
€13.91
-8.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7526
Jun ’24€11.90
€12.36
+3.9%
17.5%€15.95€8.36€16.2424
May ’24€13.30
€12.38
-6.9%
19.7%€16.35€7.51€15.2525
Apr ’24€12.96
€11.95
-7.8%
21.0%€16.43€7.55€14.7625
Mar ’24€12.00
€11.00
-8.3%
21.0%€16.24€6.80€12.6725
Feb ’24€11.19
€10.32
-7.8%
21.2%€15.77€6.61€12.8025
Jan ’24€10.20
€10.15
-0.5%
25.5%€17.21€6.34€15.9625
Dec ’23€10.93
€10.22
-6.5%
21.2%€16.49€7.83€15.1725

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 76 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.