Allegro.eu 가치 평가
AL0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AL0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AL0 ( €8.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AL0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AL0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AL0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
AL0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 35x |
이익 | zł1.09b |
시가총액 | zł38.07b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 3.7x |
기업가치/EBITDA | 17.7x |
PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AL0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AL0은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AL0의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: AL0 은 European Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(19.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AL0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 35x |
공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AL0 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | €8.01 | €9.23 +15.17% | 10.66% | €10.97 | €7.00 | n/a | 18 |
Jul ’26 | €7.72 | €9.17 +18.77% | 10.41% | €11.07 | €7.07 | n/a | 18 |
Jun ’26 | €7.74 | €8.94 +15.48% | 11.76% | €11.08 | €7.07 | n/a | 18 |
May ’26 | €7.29 | €8.89 +21.91% | 11.76% | €11.02 | €7.03 | n/a | 18 |
Apr ’26 | €7.32 | €9.10 +24.32% | 11.69% | €11.29 | €7.21 | n/a | 18 |
Mar ’26 | €6.48 | €8.80 +35.83% | 12.25% | €10.73 | €7.15 | n/a | 17 |
Feb ’26 | €6.87 | €8.97 +30.59% | 12.50% | €10.70 | €7.14 | n/a | 18 |
Jan ’26 | €6.20 | €8.97 +44.61% | 11.09% | €10.56 | €7.51 | n/a | 18 |
Dec ’25 | €6.42 | €9.18 +42.94% | 12.36% | €11.38 | €7.45 | n/a | 18 |
Nov ’25 | €8.38 | €9.95 +18.80% | 8.18% | €11.51 | €9.04 | n/a | 18 |
Oct ’25 | €7.99 | €9.98 +24.95% | 10.08% | €11.66 | €7.76 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €8.59 | €10.02 +16.71% | 10.73% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €8.15 | €9.91 +21.61% | 10.38% | €11.93 | €7.79 | €8.19 | 18 |
Jul ’25 | €8.53 | €9.83 +15.21% | 10.38% | €11.83 | €7.72 | €7.72 | 18 |
Jun ’25 | €8.49 | €9.54 +12.27% | 10.99% | €11.92 | €7.78 | €7.74 | 18 |
May ’25 | n/a | €9.09 0% | 10.96% | €11.10 | €7.70 | €7.29 | 16 |
Apr ’25 | €7.43 | €8.96 +20.70% | 10.07% | €11.14 | €7.73 | €7.32 | 17 |
Mar ’25 | €7.14 | €8.90 +24.61% | 10.34% | €11.12 | €7.71 | €6.48 | 17 |
Feb ’25 | €6.73 | €8.90 +32.29% | 10.34% | €11.12 | €7.72 | €6.87 | 17 |
Jan ’25 | n/a | €8.78 0% | 11.52% | €11.07 | €7.01 | €6.20 | 17 |
Dec ’24 | n/a | €8.68 0% | 11.51% | €11.02 | €6.98 | €6.42 | 17 |
Nov ’24 | €7.03 | €8.71 +23.91% | 10.39% | €10.75 | €7.17 | €8.38 | 17 |
Oct ’24 | n/a | €8.18 0% | 14.07% | €10.39 | €6.06 | €7.99 | 17 |
Sep ’24 | n/a | €8.34 0% | 14.74% | €10.75 | €6.38 | €8.59 | 17 |
Aug ’24 | €7.56 | €8.37 +10.71% | 15.38% | €10.88 | €6.46 | €8.15 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/08/07 07:53 |
종가 | 2025/08/06 00:00 |
수익 | 2025/03/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Allegro.eu S.A.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Andrew Ross | Barclays |
Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |