Allegro.eu S.A.

BST:AL0 주식 보고서

시가총액: €7.3b

Allegro.eu 가치 평가

AL0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AL0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.32
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: AL0 ( €6.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AL0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AL0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AL0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AL0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AL0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AL0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.7x
수익zł548.26m
시가총액zł30.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AL0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AL0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.8x
ZAL Zalando
33.6x18.1%€8.4b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
84.2xn/a€44.7m
FIE Fielmann Group
27.5x19.9%€3.9b
DOU Douglas
13.7x19.7%€1.7b
AL0 Allegro.eu
55.7x27.7%€30.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AL0은 Price-To-Earnings 비율(55.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AL0 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AL0 55.7x업계 평균 20.2xNo. of Companies22PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AL0 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AL0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AL0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.7x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AL0 55.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AL0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.54
€8.83
+35.0%
12.2%€10.79€7.19n/a17
Mar ’26€6.48
€8.80
+35.8%
12.2%€10.73€7.15n/a17
Feb ’26€6.87
€8.95
+30.3%
12.5%€10.68€7.12n/a18
Jan ’26€6.20
€8.94
+44.2%
11.1%€10.53€7.49n/a18
Dec ’25€6.42
€9.18
+42.9%
12.4%€11.38€7.45n/a18
Nov ’25€8.38
€9.95
+18.8%
8.2%€11.51€9.04n/a18
Oct ’25€7.99
€9.98
+24.9%
10.1%€11.66€7.76n/a18
Sep ’25€8.59
€10.02
+16.7%
10.7%€11.92€7.78n/a18
Aug ’25€8.15
€9.83
+20.6%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jul ’25€8.53
€9.83
+15.2%
10.4%€11.83€7.72n/a18
Jun ’25€8.49
€9.54
+12.3%
11.0%€11.92€7.78n/a18
May ’25n/a
€9.10
0%
11.0%€11.12€7.71n/a16
Apr ’25€7.43
€8.96
+20.7%
10.1%€11.14€7.73n/a17
Mar ’25€7.14
€8.84
+23.9%
10.3%€11.05€7.67€6.4817
Feb ’25€6.73
€8.90
+32.3%
10.3%€11.12€7.72€6.8717
Jan ’25n/a
€8.84
0%
11.5%€11.14€7.06€6.2017
Dec ’24n/a
€8.68
0%
11.5%€11.02€6.98€6.4217
Nov ’24€7.03
€8.73
+24.3%
10.4%€10.79€7.19€8.3817
Oct ’24n/a
€8.18
0%
14.1%€10.39€6.06€7.9917
Sep ’24n/a
€8.32
0%
14.7%€10.72€6.37€8.5917
Aug ’24€7.56
€8.37
+10.7%
15.4%€10.88€6.46€8.1517
Jul ’24n/a
€8.28
0%
15.6%€10.82€6.31€8.5317
Jun ’24n/a
€8.07
0%
15.6%€10.62€6.20€8.4916
May ’24n/a
€7.10
0%
18.7%€10.04€4.15n/a16
Apr ’24€6.29
€6.76
+7.5%
20.0%€9.83€4.06€7.4315
Mar ’24n/a
€6.68
0%
20.1%€9.68€4.00€7.1415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€8.34
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/09 16:17
장 마감 주가2025/03/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allegro.eu S.A. 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane