CubeSmart

DB:UK8 주식 리포트

시가총액: €8.2b

CubeSmart 가치 평가

UK8이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UK8의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: UK8 ( €36.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UK8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UK8의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UK8는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UK8의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UK8의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UK8의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.5x
이익US$327.47m
시가총액US$9.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UK8의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UK8의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.2x
NSA National Storage Affiliates Trust
60.4x5.84%US$5.8b
SHUR Shurgard Self Storage
4.3x-17.13%€2.6b
BYG Big Yellow Group
14.4x12.66%UK£1.8b
EXR Extra Space Storage
33.5x5.20%US$32.9b
UK8 CubeSmart
28.5x1.76%€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: UK8은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

UK8의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UK8 28.5x업계 평균 16.3xNo. of Companies10PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UK8 은 Global Specialized REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균(16.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UK8의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UK8 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UK8 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UK8에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€36.07
€37.65
+4.37%
5.23%€41.76€34.80n/a15
Jun ’27€33.76
€36.87
+9.21%
5.95%€41.28€33.54n/a15
May ’27€34.43
€35.84
+4.09%
7.92%€40.96€31.57n/a15
Apr ’27€31.44
€36.78
+16.98%
7.07%€41.51€31.99n/a15
Mar ’27€34.64
€34.91
+0.77%
8.13%€40.60€31.30n/a15
Feb ’27€30.97
€34.77
+12.26%
8.19%€40.18€30.97n/a15
Jan ’27€30.22
€36.50
+20.79%
8.29%€40.75€31.41n/a17
Dec ’26€31.75
€37.90
+19.38%
7.14%€41.35€32.73n/a17
Nov ’26€32.22
€39.23
+21.76%
5.69%€42.51€34.70n/a18
Oct ’26€34.45
€38.69
+12.30%
5.42%€42.02€35.16n/a18
Sep ’26€34.50
€38.80
+12.47%
5.15%€41.94€35.09n/a18
Aug ’26€34.45
€40.11
+16.43%
4.32%€43.18€37.13n/a18
Jul ’26€36.09
€39.74
+10.10%
4.49%€42.88€36.88n/a18
Jun ’26€37.56
€40.72
+8.42%
4.42%€44.04€37.87€33.7617
May ’26€35.73
€39.97
+11.86%
7.00%€44.29€34.54€34.4316
Apr ’26€38.82
€43.40
+11.80%
3.56%€46.50€40.92€31.4415
Mar ’26€39.55
€46.76
+18.24%
5.77%€51.10€42.42€34.6414
Feb ’26€40.14
€47.96
+19.48%
5.50%€51.57€43.79€30.9714
Jan ’26€40.18
€48.90
+21.69%
4.58%€52.14€44.41€30.2214
Dec ’25€46.55
€48.74
+4.71%
5.02%€53.95€43.54€31.7514
Nov ’25€43.35
€48.64
+12.21%
6.74%€57.21€42.45€32.2214
Oct ’25€47.79
€47.18
-1.28%
9.14%€55.79€36.00€34.4514
Sep ’25€46.69
€45.47
-2.61%
7.90%€49.48€35.99€34.5013
Aug ’25€44.15
€43.79
-0.81%
7.17%€48.86€36.88€34.4512
Jul ’25€40.62
€42.71
+5.14%
7.47%€49.48€37.34€36.0912
Jun ’25€38.60
€42.44
+9.94%
7.60%€49.07€37.04€37.5612
€37.82
Fair Value
4.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/28 23:34
종가2026/06/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CubeSmart는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg