CubeSmart

DB:UK8 주식 보고서

시가총액: €9.1b

CubeSmart 가치 평가

UK8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UK8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.78
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: UK8 ( €39.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UK8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UK8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UK8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UK8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UK8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UK8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익US$401.96m
시가총액US$9.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UK8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UK8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
NSA National Storage Affiliates Trust
19.6x-34.0%US$4.7b
SHUR Shurgard Self Storage
8.8x-8.3%€3.6b
HABA Hamborner REIT
63.3x9.5%€518.2m
BYG Big Yellow Group
6.9x-1.8%UK£1.8b
UK8 CubeSmart
23.3x2.1%€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: UK8은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UK8 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UK8 23.3x업계 평균 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UK8 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UK8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UK8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율55.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UK8 은 예상 23.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 55.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UK8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.70
€47.96
+20.8%
5.5%€51.57€43.79n/a14
Jan ’26€40.18
€48.90
+21.7%
4.6%€52.14€44.41n/a14
Dec ’25€46.55
€49.07
+5.4%
5.0%€54.31€43.83n/a14
Nov ’25€43.35
€48.64
+12.2%
6.7%€57.21€42.45n/a14
Oct ’25€47.79
€47.18
-1.3%
9.1%€55.79€36.00n/a14
Sep ’25€46.69
€45.47
-2.6%
7.9%€49.48€35.99n/a13
Aug ’25€44.15
€43.79
-0.8%
7.2%€48.86€36.88n/a12
Jul ’25€40.62
€42.71
+5.1%
7.5%€49.48€37.34n/a12
Jun ’25€38.60
€42.44
+9.9%
7.6%€49.07€37.04n/a12
May ’25€38.34
€43.48
+13.4%
7.9%€49.65€37.47n/a12
Apr ’25€41.80
€42.78
+2.3%
8.3%€48.93€36.93n/a12
Mar ’25€40.40
€43.16
+6.8%
8.9%€49.19€37.12n/a12
Feb ’25€40.20
€43.32
+7.8%
9.6%€48.93€36.93n/a12
Jan ’25€42.40
€42.16
-0.6%
8.8%€48.01€36.23€40.1811
Dec ’24€37.40
€39.79
+6.4%
10.8%€46.89€34.02€46.5511
Nov ’24€32.00
€41.70
+30.3%
10.5%€48.04€34.85€43.3511
Oct ’24€36.00
€44.66
+24.1%
6.8%€50.72€41.33€47.7911
Sep ’24€38.40
€44.33
+15.4%
6.0%€49.77€40.55€46.6911
Aug ’24€38.80
€45.98
+18.5%
9.0%€57.91€42.53€44.1511
Jul ’24€40.80
€46.74
+14.6%
9.0%€58.65€43.07€40.6211
Jun ’24€41.00
€48.09
+17.3%
9.4%€59.76€43.88€38.6010
May ’24€41.20
€47.19
+14.5%
8.9%€58.08€42.65€38.3410
Apr ’24€42.40
€47.44
+11.9%
8.9%€59.00€43.33€41.8011
Mar ’24€44.20
€45.53
+3.0%
7.8%€51.58€38.45€40.4011
Feb ’24€41.20
€43.82
+6.4%
6.9%€50.59€37.72€40.2011
Jan ’24€38.00
€46.71
+22.9%
8.2%€55.29€42.90€42.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€47.17
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 11:00
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CubeSmart 30 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg