Shurgard Self Storage Ltd

ENXTBR:SHUR 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Shurgard Self Storage 가치 평가

SHUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHUR ( €38.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHUR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHUR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHUR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHUR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHUR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익€405.64m
시가총액€3.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHUR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHUR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
WDP Warehouses De Pauw
16.7x14.9%€4.7b
AED Aedifica/SA
25.7x38.3%€2.7b
MONT Montea Comm. VA
9.8x2.1%€1.5b
RET Retail Estates
11.2xn/a€875.1m
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SHUR은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHUR 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHUR 9.4x업계 평균 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHUR 은 Price-To-Earnings 9.4 Global Specialized REITs 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHUR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHUR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHUR 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHUR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.90
€47.11
+21.1%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€38.90
€47.04
+20.9%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€42.30
€47.04
+11.2%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€39.85
€46.76
+17.3%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€36.20
€45.99
+27.0%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€35.60
€46.04
+29.3%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€40.60
€46.50
+14.5%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€38.50
€46.65
+21.2%
11.1%€54.00€35.00n/a13
Apr ’25€41.39
€47.28
+14.3%
11.9%€58.00€35.00n/a13
Mar ’25€39.91
€46.79
+17.2%
12.9%€58.00€34.00n/a14
Feb ’25€42.95
€45.92
+6.9%
11.7%€53.00€34.00n/a13
Jan ’25€44.86
€43.42
-3.2%
14.1%€53.00€30.00n/a13
Dec ’24€40.68
€43.27
+6.4%
14.0%€53.00€30.00n/a13
Nov ’24€35.71
€46.12
+29.2%
13.2%€58.00€37.00€38.9013
Oct ’24€37.50
€46.11
+23.0%
12.7%€58.00€37.00€42.3014
Sep ’24€41.52
€46.81
+12.7%
13.3%€58.00€37.00€39.8513
Aug ’24€40.35
€47.05
+16.6%
10.9%€53.00€37.00€36.2011
Jul ’24€41.83
€47.14
+12.7%
11.0%€53.00€37.00€35.6011
Jun ’24€43.60
€47.14
+8.1%
11.0%€53.00€37.00€40.6011
May ’24€46.93
€46.65
-0.6%
11.5%€53.00€37.00€38.5010
Apr ’24€44.10
€46.40
+5.2%
11.0%€53.00€37.00€41.3910
Mar ’24€44.25
€46.60
+5.3%
11.4%€53.00€37.00€39.9110
Feb ’24€44.35
€46.10
+3.9%
11.1%€53.00€37.00€42.9510
Jan ’24€42.85
€48.55
+13.3%
7.8%€53.00€41.00€44.8610
Dec ’23€42.35
€49.41
+16.7%
9.1%€58.00€41.00€40.6811
Nov ’23€44.25
€49.41
+11.7%
9.1%€58.00€41.00€35.7111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Wereldhave Belgium

€413.2m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.50

7D

-0.4%

1Y

-0.9%

Warehouses De Pauw

€4.7b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.72

7D

0.5%

1Y

-17.9%

Home Invest Belgium

€318.6m

Operates as a real estate investment company in Belgium.

HOMI

€15.84

7D

2.1%

1Y

11.1%