STAG Industrial 가치 평가
SW6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SW6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SW6 ( €32.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SW6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SW6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SW6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SW6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.8x |
| 수익 | US$179.81m |
| 시가총액 | US$6.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | 11.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SW6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.4x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 21.6x | -1.8% | US$6.8b |
TRNO Terreno Realty | 35.4x | 8.7% | US$5.8b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54x | 21.2% | S$6.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82.6x | 23.0% | S$11.6b |
SW6 STAG Industrial | 33.8x | 2.9% | €6.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: SW6은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SW6 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SW6 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SW6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SW6 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.23 | €39.63 +22.9% | 4.4% | €43.85 | €37.03 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €34.46 | €39.58 +14.9% | 6.5% | €45.73 | €36.21 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.64 | €38.76 +15.2% | 6.3% | €44.29 | €35.07 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.82 | €38.06 +9.3% | 5.3% | €41.20 | €34.93 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €36.58 | €37.65 +2.9% | 7.5% | €41.39 | €30.59 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €37.80 | €36.44 -3.6% | 7.5% | €42.48 | €31.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €33.08 | €36.41 +10.1% | 7.5% | €43.51 | €31.48 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €32.21 | €36.20 +12.4% | 7.3% | €42.40 | €31.34 | n/a | 11 |
| May ’25 | €32.33 | €37.47 +15.9% | 7.0% | €43.18 | €31.92 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €35.15 | €36.84 +4.8% | 7.0% | €41.55 | €31.39 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €34.55 | €36.92 +6.8% | 7.0% | €41.63 | €31.46 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €34.55 | €35.24 +2.0% | 8.0% | €41.09 | €31.04 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €36.40 | €34.49 -5.2% | 7.6% | €40.74 | €30.78 | €32.01 | 10 |
| Dec ’24 | €33.35 | €34.88 +4.6% | 4.7% | €37.30 | €31.71 | €34.46 | 10 |
| Nov ’24 | €31.95 | €35.77 +12.0% | 5.8% | €39.74 | €32.17 | €33.64 | 10 |
| Oct ’24 | €32.60 | €36.87 +13.1% | 5.6% | €39.31 | €33.69 | €34.82 | 10 |
| Sep ’24 | €34.10 | €35.90 +5.3% | 5.3% | €38.37 | €32.89 | €36.58 | 10 |
| Aug ’24 | €32.75 | €34.74 +6.1% | 8.7% | €38.19 | €30.01 | €37.80 | 10 |
| Jul ’24 | €32.75 | €34.62 +5.7% | 7.5% | €39.30 | €30.88 | €33.08 | 10 |
| Jun ’24 | €32.15 | €34.62 +7.7% | 7.5% | €39.30 | €30.88 | €32.21 | 10 |
| May ’24 | €30.45 | €33.37 +9.6% | 7.5% | €38.12 | €29.95 | €32.33 | 11 |
| Apr ’24 | €30.85 | €33.53 +8.7% | 6.9% | €38.75 | €30.44 | €35.15 | 10 |
| Mar ’24 | €30.91 | €35.03 +13.3% | 7.2% | €39.81 | €31.28 | €34.55 | 11 |
| Feb ’24 | €32.51 | €34.77 +7.0% | 8.4% | €39.91 | €31.36 | €34.55 | 11 |
| Jan ’24 | €30.33 | €34.56 +13.9% | 8.7% | €39.87 | €31.32 | €36.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 07:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
STAG Industrial, Inc. 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |