Nippon Building Fund 가치 평가
S4C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S4C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S4C ( €795 )는 당사 추정치인 공정 가치( €766.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S4C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
S4C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S4C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S4C 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | JP¥46.01b |
| 시가총액 | JP¥1.14t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.3x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S4C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: S4C은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S4C 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S4C 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S4C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S4C 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €795.00 | €817.07 +2.8% | 7.3% | €907.07 | €689.22 | n/a | 12 |
| May ’26 | €795.00 | €817.07 +2.8% | 7.3% | €907.07 | €689.22 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €775.00 | €808.58 +4.3% | 7.2% | €904.91 | €687.58 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €775.00 | €837.37 +8.0% | 7.4% | €976.08 | €719.21 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €794.49 0% | 8.5% | €931.81 | €655.95 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €794.49 0% | 8.5% | €931.81 | €655.95 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €811.67 0% | 9.3% | €959.81 | €671.87 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €775.65 0% | 8.3% | €880.64 | €652.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €812.00 | €787.16 -3.1% | 8.1% | €904.44 | €670.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €796.00 | €770.73 -3.2% | 7.8% | €887.87 | €657.86 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €692.00 | €737.54 +6.6% | 8.6% | €861.57 | €602.38 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €640.00 | €741.06 +15.8% | 7.3% | €852.94 | €662.87 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €680.00 | €738.44 +8.6% | 7.5% | €846.70 | €658.02 | n/a | 10 |
| May ’25 | €708.00 | €724.38 +2.3% | 17.2% | €871.14 | €370.66 | €795.00 | 11 |
| Apr ’25 | €732.00 | €716.93 -2.1% | 17.1% | €831.49 | €374.11 | €775.00 | 10 |
| Mar ’25 | €708.00 | €717.65 +1.4% | 16.6% | €827.98 | €377.53 | €775.00 | 10 |
| Feb ’25 | €740.00 | €733.94 -0.8% | 16.7% | €844.30 | €384.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €772.00 | €744.65 -3.5% | 16.5% | €848.34 | €389.73 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €744.00 | €723.32 -2.8% | 15.8% | €819.54 | €376.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €748.00 | €739.02 -1.2% | 15.8% | €842.41 | €387.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €760.00 | €754.24 -0.8% | 8.7% | €835.09 | €583.30 | €812.00 | 11 |
| Sep ’24 | €780.00 | €754.24 -3.3% | 8.7% | €835.09 | €583.30 | €796.00 | 11 |
| Aug ’24 | €756.00 | €741.08 -2.0% | 9.0% | €838.42 | €585.62 | €692.00 | 11 |
| Jul ’24 | €712.00 | €741.08 +4.1% | 9.0% | €838.42 | €585.62 | €640.00 | 11 |
| Jun ’24 | €724.00 | €797.20 +10.1% | 12.1% | €963.88 | €611.21 | €680.00 | 11 |
| May ’24 | €756.00 | €797.20 +5.4% | 12.1% | €963.88 | €611.21 | €708.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/08 23:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/08 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nippon Building Fund Inc. 23 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Tomoyoshi Omuro | BofA Global Research |
| Yoshizumi Kimura | Citigroup Global Markets Japan Inc. |