Gecina 가치 평가
GFC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GFC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GFC ( €92.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GFC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GFC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GFC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GFC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 수익 | €309.76m |
| 시가총액 | €6.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 16x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GFC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GFC은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GFC 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GFC 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 21.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GFC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GFC 은 예상 22.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €92.45 | €108.21 +17.04% | 9.10% | €121.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| May ’26 | €90.50 | €108.39 +19.76% | 9.55% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €86.65 | €111.81 +29.04% | 9.07% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €90.55 | €113.31 +25.14% | 9.75% | €128.20 | €88.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €94.25 | €113.15 +20.05% | 9.60% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €90.45 | €114.99 +27.13% | 10.44% | €130.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €95.35 | €116.06 +21.72% | 10.75% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.90 | €116.39 +18.89% | 10.28% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €103.80 | €113.71 +9.54% | 9.46% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.50 | €110.91 +11.47% | 12.60% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €92.65 | €110.91 +19.71% | 12.60% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €88.45 | €110.10 +24.48% | 11.98% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.00 | €110.79 +11.91% | 11.73% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €96.00 | €110.79 +15.41% | 11.73% | €122.00 | €74.90 | €90.50 | 15 |
| Apr ’25 | €94.65 | €111.46 +17.76% | 12.37% | €132.00 | €74.90 | €86.65 | 15 |
| Mar ’25 | €90.20 | €114.06 +26.45% | 12.85% | €132.00 | €74.90 | €90.55 | 15 |
| Feb ’25 | €99.45 | €114.95 +15.58% | 13.29% | €132.00 | €74.90 | €94.25 | 15 |
| Jan ’25 | €110.10 | €111.93 +1.66% | 12.70% | €130.00 | €74.90 | €90.45 | 15 |
| Dec ’24 | €104.10 | €111.25 +6.87% | 12.48% | €130.00 | €74.90 | €95.35 | 15 |
| Nov ’24 | €94.00 | €112.99 +20.20% | 12.34% | €130.00 | €74.90 | €97.90 | 14 |
| Oct ’24 | €96.75 | €114.42 +18.26% | 12.14% | €130.00 | €74.90 | €103.80 | 15 |
| Sep ’24 | €97.85 | €114.22 +16.73% | 12.38% | €130.00 | €74.90 | €99.50 | 15 |
| Aug ’24 | €97.05 | €114.03 +17.50% | 11.79% | €130.00 | €74.90 | €92.65 | 15 |
| Jul ’24 | €97.55 | €113.64 +16.50% | 11.78% | €130.00 | €77.40 | €88.45 | 14 |
| Jun ’24 | €96.35 | €113.54 +17.84% | 11.93% | €130.00 | €77.40 | €99.00 | 14 |
| May ’24 | €100.90 | €113.32 +12.31% | 11.58% | €125.00 | €77.40 | €96.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 06:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gecina 32 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Eleanor Frew | Barclays |