Rayonier Inc.

DB:RA6 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Rayonier 가치 평가

RA6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RA6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.52
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: RA6 ( €24.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RA6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RA6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RA6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RA6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RA6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RA6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익US$359.10m
시가총액US$3.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RA6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RA6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73.5x
PCH PotlatchDeltic
162.4x46.9%US$3.6b
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
WY Weyerhaeuser
54.4x20.4%US$21.6b
AJBU Keppel DC REIT
15.7x-2.1%S$4.7b
RA6 Rayonier
10.7x-24.3%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RA6은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RA6 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RA6 10.7x업계 평균 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RA6 은 Price-To-Earnings 10.7 Global Specialized REITs 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RA6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RA6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율36.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RA6 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RA6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.80
€30.56
+23.2%
10.6%€36.87€26.20n/a6
Feb ’26€25.00
€31.06
+24.2%
12.4%€36.88€24.26n/a6
Jan ’26€24.60
€32.11
+30.5%
6.4%€36.42€30.67n/a6
Dec ’25€29.60
€31.34
+5.9%
6.5%€35.20€29.64n/a6
Nov ’25€28.60
€31.14
+8.9%
6.5%€34.98€29.46n/a6
Oct ’25€28.60
€30.65
+7.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Sep ’25€27.80
€30.65
+10.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Aug ’25€28.40
€31.33
+10.3%
7.6%€35.94€28.57n/a6
Jul ’25€26.20
€31.88
+21.7%
6.4%€36.04€29.57n/a6
Jun ’25€27.60
€31.88
+15.5%
6.4%€36.04€29.57n/a6
May ’25€27.80
€32.39
+16.5%
6.4%€36.61€30.04n/a6
Apr ’25€30.60
€31.84
+4.0%
7.1%€35.99€28.61n/a6
Mar ’25€31.80
€31.68
-0.4%
5.5%€34.30€28.74n/a6
Feb ’25€29.60
€31.43
+6.2%
5.2%€34.04€28.52€25.006
Jan ’25€30.20
€30.34
+0.5%
4.1%€31.70€28.08€24.606
Dec ’24€28.80
€31.01
+7.7%
4.4%€32.73€28.99€29.606
Nov ’24€23.80
€31.60
+32.8%
5.6%€34.06€29.33€28.605
Oct ’24€26.80
€31.98
+19.3%
2.9%€33.28€30.51€28.605
Sep ’24€27.80
€31.98
+15.1%
2.9%€33.28€30.51€27.805
Aug ’24€30.00
€30.64
+2.1%
3.0%€31.91€29.18€28.405
Jul ’24€28.60
€31.00
+8.4%
3.0%€32.29€29.52€26.205
Jun ’24€27.60
€31.00
+12.3%
3.0%€32.29€29.52€27.605
May ’24€28.40
€33.19
+16.9%
3.0%€34.79€32.04€27.804
Apr ’24€30.40
€35.06
+15.3%
4.3%€36.96€33.17€30.604
Mar ’24€31.60
€34.13
+8.0%
3.5%€35.74€32.99€31.804
Feb ’24€33.40
€33.87
+1.4%
4.0%€35.95€32.26€29.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€30.16
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 08:44
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rayonier Inc. 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter RuschmeierBarclays
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research
John BabcockBofA Global Research