Eurocommercial Properties 가치 평가
N4SA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 N4SA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: N4SA ( €22.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: N4SA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
N4SA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: N4SA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| N4SA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.5x |
| 판매 | €266.26m |
| 시가총액 | €1.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 133x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 N4SA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -11.3% | €128.0m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
8964 Frontier Real Estate Investment | 9.2x | -0.6% | JP¥214.0b |
N4SA Eurocommercial Properties | 4.5x | -1.9% | €1.2b |
Price-To-Sales 대 피어: N4SA은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
N4SA 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: N4SA 은 Price-To-Sales 4.5 European Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
N4SA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.5x |
| 공정 PS 비율 | 8.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: N4SA 은 예상 4.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.30 | €27.89 +25.1% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.50 | €27.80 +18.3% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.25 | €27.80 +19.6% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €24.80 | €27.18 +9.6% | 6.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.50 | €26.46 +12.6% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €22.90 | €26.21 +14.5% | 5.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.70 | €26.00 +14.5% | 5.6% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €22.85 | €26.09 +14.2% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.30 | €26.09 +22.5% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.84 | €26.06 +25.1% | 5.3% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €19.82 | €25.94 +30.9% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.64 | €25.94 +25.7% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €22.30 | €25.57 +14.7% | 12.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.50 | €25.36 +17.9% | 12.6% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 7 |
| Nov ’24 | €20.30 | €25.17 +24.0% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €23.25 | 6 |
| Oct ’24 | €20.34 | €25.17 +23.7% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €24.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.14 | €24.90 +12.5% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 5 |
| Aug ’24 | €22.94 | €24.90 +8.5% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €22.90 | 5 |
| Jul ’24 | €20.68 | €25.10 +21.4% | 14.8% | €29.00 | €19.00 | €22.70 | 5 |
| Jun ’24 | €21.38 | €25.25 +18.1% | 16.4% | €29.00 | €19.00 | €22.85 | 4 |
| May ’24 | €21.36 | €24.75 +15.9% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.30 | 4 |
| Apr ’24 | €20.54 | €24.75 +20.5% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €20.84 | 4 |
| Mar ’24 | €23.28 | €23.33 +0.2% | 18.0% | €29.00 | €19.00 | €19.82 | 3 |
| Feb ’24 | €22.88 | €22.00 -3.8% | 11.1% | €25.00 | €19.00 | €20.64 | 3 |
| Jan ’24 | €22.56 | €20.57 -8.8% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €22.30 | 3 |
| Dec ’23 | €22.96 | €20.57 -10.4% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €21.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 01:30 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eurocommercial Properties N.V. 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |