The Macerich Company

DB:M6G 주식 보고서

시가총액: €4.4b

Macerich 가치 평가

M6G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M6G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M6G ( €19.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M6G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M6G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M6G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M6G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M6G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M6G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율60.2x
수익US$78.41m
시가총액US$4.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M6G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M6G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.9x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.4x28.3%CA$5.8b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.8x7.6%JP¥659.6b
SKT Tanger
43x1.8%US$4.1b
M6G Macerich
60.2x-32.6%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: M6G은 Price-To-Earnings 비율(60.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M6G 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M6G 60.2x업계 평균 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M6G 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M6G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M6G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 M6G 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M6G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.42
€17.04
-12.2%
20.6%€23.86€12.89n/a13
Nov ’25€17.06
€15.37
-9.9%
18.6%€22.09€11.51n/a13
Oct ’25€16.15
€14.41
-10.7%
18.1%€21.61€11.25n/a13
Sep ’25€13.85
€14.13
+2.0%
20.6%€21.67€9.93n/a13
Aug ’25€14.66
€14.12
-3.6%
20.4%€22.14€10.15n/a13
Jul ’25€14.17
€14.33
+1.1%
20.1%€22.35€10.24n/a13
Jun ’25€13.41
€14.45
+7.8%
19.7%€22.16€10.16n/a13
May ’25€14.03
€15.22
+8.5%
19.8%€22.45€10.29n/a13
Apr ’25€15.84
€15.94
+0.6%
16.2%€22.25€11.59n/a13
Mar ’25€14.88
€15.16
+1.8%
23.9%€23.07€7.38n/a13
Feb ’25€14.36
€14.10
-1.8%
25.8%€23.08€7.39n/a13
Jan ’25€14.14
€12.71
-10.1%
29.7%€22.63€7.24n/a13
Dec ’24€10.34
€11.62
+12.4%
33.8%€22.82€7.30n/a13
Nov ’24€9.01
€12.08
+34.1%
33.8%€23.66€7.57€17.0613
Oct ’24€10.56
€12.37
+17.1%
32.5%€23.65€7.57€16.1513
Sep ’24€10.60
€11.79
+11.2%
37.0%€24.39€7.36€13.8513
Aug ’24€11.42
€11.19
-2.0%
38.2%€23.57€7.12€14.6613
Jul ’24€10.26
€11.38
+10.9%
39.0%€24.28€7.33€14.1713
Jun ’24€8.87
€11.90
+34.1%
37.5%€24.73€7.46€13.4114
May ’24€8.65
€12.40
+43.4%
35.0%€24.60€7.43€14.0314
Apr ’24€9.19
€12.40
+34.9%
35.0%€24.60€7.43€15.8414
Mar ’24€11.07
€13.11
+18.5%
32.7%€24.89€7.51€14.8813
Feb ’24€12.38
€12.61
+1.9%
36.4%€25.62€7.45€14.3613
Jan ’24€10.34
€12.92
+24.9%
37.2%€25.94€7.55€14.1413
Dec ’23€11.97
€12.54
+4.8%
40.7%€26.85€7.81€10.3413
Nov ’23€11.15
€12.53
+12.3%
43.2%€27.90€8.12€9.0113

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%