RioCan Real Estate Investment Trust 가치 평가
REI.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REI.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REI.UN ( CA$18.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$21.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REI.UN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
REI.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REI.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REI.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | CA$230.16m |
| 시가총액 | CA$5.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REI.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.3x | ||
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 27.4x | n/a | CA$4.3b |
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust | 10.9x | n/a | CA$3.8b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 22.7x | n/a | CA$3.5b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24.1x | n/a | CA$2.6b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 24.7x | 28.3% | CA$5.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: REI.UN은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
REI.UN 의 PE 비율은 North American Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REI.UN 은 Price-To-Earnings 24.7 Canadian Retail REITs 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
REI.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: REI.UN 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$18.92 | CA$22.08 +16.7% | 3.9% | CA$23.00 | CA$20.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$18.75 | CA$21.68 +15.6% | 5.1% | CA$23.00 | CA$20.25 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$20.43 | CA$20.95 +2.5% | 5.0% | CA$23.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$18.65 | CA$20.65 +10.7% | 4.0% | CA$22.25 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$17.88 | CA$20.65 +15.5% | 3.8% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$16.81 | CA$20.70 +23.1% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$17.29 | CA$20.70 +19.7% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$17.45 | CA$21.38 +22.5% | 6.2% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$18.45 | CA$21.53 +16.7% | 6.0% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$18.34 | CA$21.63 +17.9% | 6.3% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$18.51 | CA$21.63 +16.8% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$18.62 | CA$21.63 +16.1% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$17.81 | CA$21.30 +19.6% | 5.9% | CA$23.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$17.23 | CA$22.94 +33.2% | 8.0% | CA$25.00 | CA$20.00 | CA$18.75 | 9 |
| Oct ’24 | CA$18.07 | CA$24.06 +33.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | CA$20.43 | 9 |
| Sep ’24 | CA$19.39 | CA$24.06 +24.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | CA$18.65 | 9 |
| Aug ’24 | CA$19.89 | CA$24.61 +23.7% | 4.7% | CA$25.50 | CA$22.00 | CA$17.88 | 9 |
| Jul ’24 | CA$19.28 | CA$25.06 +30.0% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$16.81 | 9 |
| Jun ’24 | CA$19.87 | CA$25.06 +26.1% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.29 | 9 |
| May ’24 | CA$20.92 | CA$25.00 +19.5% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.45 | 9 |
| Apr ’24 | CA$20.39 | CA$25.00 +22.6% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.45 | 9 |
| Mar ’24 | CA$21.57 | CA$25.00 +15.9% | 3.3% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.34 | 8 |
| Feb ’24 | CA$23.30 | CA$24.56 +5.4% | 3.3% | CA$26.25 | CA$23.50 | CA$18.51 | 8 |
| Jan ’24 | CA$21.13 | CA$24.00 +13.6% | 5.4% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$18.62 | 8 |
| Dec ’23 | CA$21.21 | CA$23.88 +12.6% | 5.2% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.81 | 8 |
| Nov ’23 | CA$19.46 | CA$24.44 +25.6% | 5.3% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.23 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Slate Office REIT
CA$40.3m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-5.1%
1Y
-44.7%
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.93
7D
-1.9%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$544.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.73
7D
3.6%
1Y
4.2%