SmartCentres Real Estate Investment Trust

TSX:SRU.UN 주식 보고서

시가총액: CA$4.4b

SmartCentres Real Estate Investment Trust 가치 평가

SRU.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRU.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRU.UN ( CA$25.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRU.UN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SRU.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRU.UN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRU.UN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRU.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRU.UN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익CA$133.09m
시가총액CA$4.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRU.UN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRU.UN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.6x28.3%CA$5.7b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aCA$2.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.5xn/aCA$4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SRU.UN은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRU.UN 의 PE 비율은 North American Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SRU.UN 27.5x업계 평균 28.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRU.UN 은 Price-To-Earnings 27.5 Canadian Retail REITs 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRU.UN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRU.UN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRU.UN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRU.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$25.25
CA$26.88
+6.4%
4.2%CA$29.00CA$25.50n/a8
Nov ’25CA$24.58
CA$26.19
+6.5%
3.9%CA$28.00CA$24.50n/a8
Oct ’25CA$26.69
CA$25.25
-5.4%
5.9%CA$28.00CA$23.50n/a8
Sep ’25CA$25.54
CA$25.00
-2.1%
6.0%CA$28.00CA$23.50n/a8
Aug ’25CA$23.83
CA$24.81
+4.1%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jul ’25CA$21.99
CA$24.81
+12.8%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jun ’25CA$22.36
CA$24.81
+11.0%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
May ’25CA$22.27
CA$25.53
+14.6%
8.3%CA$30.00CA$23.50n/a8
Apr ’25CA$23.00
CA$25.84
+12.4%
7.6%CA$30.00CA$24.00n/a8
Mar ’25CA$23.54
CA$26.16
+11.1%
6.8%CA$30.00CA$24.50n/a8
Feb ’25CA$24.89
CA$26.28
+5.6%
7.5%CA$30.00CA$24.00n/a8
Jan ’25CA$24.89
CA$26.03
+4.6%
8.1%CA$30.00CA$24.00n/a8
Dec ’24CA$23.71
CA$25.56
+7.8%
9.4%CA$30.00CA$23.00n/a8
Nov ’24CA$22.14
CA$27.21
+22.9%
11.5%CA$31.00CA$23.00CA$24.587
Oct ’24CA$22.76
CA$28.69
+26.0%
6.9%CA$31.00CA$26.00CA$26.698
Sep ’24CA$24.23
CA$28.81
+18.9%
6.4%CA$31.00CA$26.00CA$25.548
Aug ’24CA$25.02
CA$29.71
+18.8%
9.6%CA$33.50CA$25.50CA$23.837
Jul ’24CA$24.29
CA$30.50
+25.6%
6.2%CA$33.50CA$28.00CA$21.997
Jun ’24CA$25.11
CA$30.06
+19.7%
7.0%CA$33.50CA$27.00CA$22.368
May ’24CA$26.10
CA$30.44
+16.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$22.278
Apr ’24CA$26.57
CA$30.44
+14.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.008
Mar ’24CA$27.55
CA$30.57
+11.0%
7.8%CA$34.00CA$28.00CA$23.547
Feb ’24CA$28.28
CA$30.92
+9.3%
6.9%CA$34.00CA$28.00CA$24.896
Jan ’24CA$26.78
CA$30.31
+13.2%
7.0%CA$34.00CA$28.00CA$24.898
Dec ’23CA$27.55
CA$30.19
+9.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.718
Nov ’23CA$26.85
CA$30.61
+14.0%
8.3%CA$34.00CA$28.00CA$22.147

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%