Link Real Estate Investment Trust

DB:L5R 주식 보고서

시가총액: €10.6b

Link Real Estate Investment Trust 가치 평가

L5R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L5R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: L5R ( €4.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L5R 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

L5R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L5R 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 L5R 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L5R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L5R 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.5x
판매HK$13.34b
시가총액HK$86.83b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L5R 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L5R 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€519.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€143.1m
SCG Scentre Group
7.6x-3.6%AU$19.3b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9x2.6%S$14.2b
L5R Link Real Estate Investment Trust
6.5x3.8%€86.8b

Price-To-Sales 대 피어: L5R은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

L5R 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
L5R 6.5x업계 평균 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: L5R 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

L5R 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

L5R PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.5x
공정 PS 비율15.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: L5R 은 예상 6.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L5R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.10
€5.32
+29.8%
5.8%€5.91€4.76n/a16
Nov ’25€4.30
€5.20
+20.9%
5.1%€5.52€4.51n/a16
Oct ’25€4.47
€4.96
+11.1%
6.3%€5.36€4.10n/a16
Sep ’25€4.23
€5.02
+18.7%
7.1%€5.46€4.18n/a16
Aug ’25€4.03
€5.02
+24.6%
8.7%€5.49€3.72n/a16
Jul ’25€3.59
€5.11
+42.3%
8.8%€5.59€3.75n/a16
Jun ’25€3.85
€5.10
+32.5%
8.8%€5.55€3.72n/a16
May ’25€4.00
€5.71
+42.6%
8.3%€7.02€5.11n/a16
Apr ’25€3.95
€5.83
+47.6%
7.6%€6.99€5.09n/a16
Mar ’25€4.46
€5.88
+31.8%
6.7%€6.97€5.32n/a16
Feb ’25€4.63
€5.85
+26.3%
8.4%€6.88€4.90n/a16
Jan ’25€5.00
€5.60
+11.9%
10.7%€6.86€4.53n/a16
Dec ’24€4.48
€5.77
+28.8%
11.2%€7.09€4.68n/a16
Nov ’24€4.32
€5.99
+38.6%
12.6%€7.36€4.55€4.3016
Oct ’24€4.60
€6.61
+43.6%
8.9%€7.66€5.75€4.4716
Sep ’24€4.42
€6.61
+49.6%
8.4%€7.57€5.68€4.2317
Aug ’24€5.00
€6.63
+32.7%
8.0%€7.45€5.58€4.0317
Jul ’24€5.10
€6.83
+33.9%
6.5%€7.58€5.99€3.5917
Jun ’24€5.45
€6.88
+26.2%
6.6%€7.60€6.00€3.8517
May ’24€5.90
€7.21
+22.2%
7.6%€8.95€6.39€4.0017
Apr ’24€5.89
€7.30
+24.0%
7.8%€9.04€6.62€3.9515
Mar ’24€6.16
€7.67
+24.4%
8.8%€9.30€6.81€4.4613
Feb ’24€7.30
€7.96
+9.0%
8.5%€9.84€6.67€4.6316
Jan ’24€6.86
€7.97
+16.1%
10.8%€9.97€6.73€5.0016
Dec ’23€6.53
€8.17
+25.2%
10.6%€10.17€6.94€4.4816
Nov ’23€6.14
€10.05
+63.7%
13.3%€11.62€7.22€4.3216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%