Link Real Estate Investment Trust 가치 평가
L5R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 L5R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: L5R ( €4.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: L5R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
L5R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: L5R 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| L5R 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.7x |
| 판매 | HK$13.34b |
| 시가총액 | HK$103.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 L5R 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.0% | €516.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.7x | -53.8% | €131.8m |
SCG Scentre Group | 7.3x | -3.8% | AU$19.4b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.6x | 2.6% | S$15.3b |
L5R Link Real Estate Investment Trust | 7.7x | 3.4% | €103.2b |
Price-To-Sales 대 피어: L5R은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
L5R 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: L5R 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
L5R 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.7x |
| 공정 PS 비율 | 11.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: L5R 은 예상 7.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.48 | €4.89 +9.2% | 5.6% | €5.44 | €4.43 | n/a | 16 |
| May ’26 | €4.08 | €4.89 +19.9% | 5.6% | €5.44 | €4.43 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €4.37 | €5.11 +17.0% | 5.6% | €5.68 | €4.63 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €4.33 | €5.23 +20.7% | 7.1% | €5.87 | €4.54 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €4.01 | €5.26 +31.3% | 7.3% | €6.00 | €4.53 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €4.00 | €5.32 +33.0% | 6.3% | €5.96 | €4.80 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €4.19 | €5.32 +27.0% | 6.3% | €5.96 | €4.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 5.1% | €5.52 | €4.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €4.47 | €4.96 +11.1% | 6.3% | €5.36 | €4.10 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €4.23 | €5.02 +18.7% | 7.1% | €5.46 | €4.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €4.03 | €5.02 +24.6% | 8.7% | €5.49 | €3.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.59 | €5.11 +42.3% | 8.8% | €5.59 | €3.75 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €3.85 | €5.10 +32.5% | 8.8% | €5.55 | €3.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €4.00 | €5.71 +42.6% | 8.3% | €7.02 | €5.11 | €4.08 | 16 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.83 +47.6% | 7.6% | €6.99 | €5.09 | €4.37 | 16 |
| Mar ’25 | €4.46 | €5.88 +31.8% | 6.7% | €6.97 | €5.32 | €4.33 | 16 |
| Feb ’25 | €4.63 | €5.85 +26.3% | 8.4% | €6.88 | €4.90 | €4.01 | 16 |
| Jan ’25 | €5.00 | €5.60 +11.9% | 10.7% | €6.86 | €4.53 | €4.00 | 16 |
| Dec ’24 | €4.48 | €5.77 +28.8% | 11.2% | €7.09 | €4.68 | €4.19 | 16 |
| Nov ’24 | €4.32 | €5.99 +38.6% | 12.6% | €7.36 | €4.55 | €4.30 | 16 |
| Oct ’24 | €4.60 | €6.61 +43.6% | 8.9% | €7.66 | €5.75 | €4.47 | 16 |
| Sep ’24 | €4.42 | €6.61 +49.6% | 8.4% | €7.57 | €5.68 | €4.23 | 17 |
| Aug ’24 | €5.00 | €6.63 +32.7% | 8.0% | €7.45 | €5.58 | €4.03 | 17 |
| Jul ’24 | €5.10 | €6.83 +33.9% | 6.5% | €7.58 | €5.99 | €3.59 | 17 |
| Jun ’24 | €5.45 | €6.88 +26.2% | 6.6% | €7.60 | €6.00 | €3.85 | 17 |
| May ’24 | €5.90 | €7.21 +22.2% | 7.6% | €8.95 | €6.39 | €4.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/07 21:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Link Real Estate Investment Trust 43 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Mei Shan Esther Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |