Kilroy Realty Corporation

DB:KRC 주식 보고서

시가총액: €4.5b

Kilroy Realty 가치 평가

KRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRC ( €39.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익US$196.73m
시가총액US$4.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
8952 Japan Real Estate Investment
20.6x-6.5%JP¥771.2b
CUZ Cousins Properties
93.6x12.9%US$4.7b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.2x-17.3%₹337.6b
CDP COPT Defense Properties
25.5x4.9%US$3.5b
KRC Kilroy Realty
24.3x-7.9%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KRC은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRC 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRC 23.3x업계 평균 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRC 은 European Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KRC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.60
€42.17
+12.2%
11.9%€56.55€32.59n/a15
Dec ’25€38.60
€40.70
+5.4%
12.9%€55.84€32.18n/a15
Nov ’25€35.40
€38.31
+8.2%
13.7%€54.24€31.26n/a15
Oct ’25€34.40
€36.68
+6.6%
13.8%€52.79€30.42n/a15
Sep ’25€32.80
€36.19
+10.3%
14.4%€52.86€29.56n/a15
Aug ’25€33.80
€37.47
+10.9%
14.3%€54.10€30.26n/a15
Jul ’25€29.00
€38.40
+32.4%
14.5%€55.08€30.81n/a15
Jun ’25€30.80
€38.41
+24.7%
13.4%€54.48€31.40n/a15
May ’25€31.80
€39.34
+23.7%
12.3%€55.00€34.49n/a15
Apr ’25€32.80
€39.10
+19.2%
12.5%€54.93€34.45n/a15
Mar ’25€33.60
€39.28
+16.9%
12.5%€54.45€34.14n/a14
Feb ’25€32.00
€40.41
+26.3%
13.6%€57.96€34.04n/a14
Jan ’25€36.40
€37.90
+4.1%
18.2%€57.07€27.17n/a13
Dec ’24€32.40
€36.83
+13.7%
18.3%€57.49€27.38€38.6014
Nov ’24€26.40
€38.75
+46.8%
16.4%€59.34€32.97€35.4014
Oct ’24€29.80
€39.15
+31.4%
16.6%€58.62€31.63€34.4013
Sep ’24€35.00
€37.93
+8.4%
17.4%€57.69€31.13€32.8012
Aug ’24€31.80
€36.12
+13.6%
20.9%€57.36€26.40€33.8012
Jul ’24€27.40
€36.82
+34.4%
20.8%€57.55€26.49€29.0013
Jun ’24€24.60
€37.18
+51.1%
20.9%€58.55€26.95€30.8015
May ’24€26.00
€37.75
+45.2%
18.2%€57.17€29.04€31.8015
Apr ’24€29.40
€38.54
+31.1%
18.0%€58.08€28.58€32.8015
Mar ’24€33.80
€44.01
+30.2%
17.8%€64.72€30.01€33.6014
Feb ’24€37.00
€43.70
+18.1%
17.3%€63.61€29.50€32.0015
Jan ’24€35.80
€47.50
+32.7%
14.6%€64.85€35.72€36.4015
Dec ’23€40.00
€52.85
+32.1%
22.0%€87.34€36.47€32.4015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 22:22
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kilroy Realty Corporation 36 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research