Park Hotels & Resorts 가치 평가
HIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HIP ( €9.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HIP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HIP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.4x |
| 수익 | US$125.00m |
| 시가총액 | US$2.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
SHO Sunstone Hotel Investors | 89.9x | 43.82% | US$1.8b |
APLE Apple Hospitality REIT | 15.2x | 0.57% | US$2.9b |
DRH DiamondRock Hospitality | 38.6x | 28.86% | US$1.6b |
HIP Park Hotels & Resorts | 17.4x | 22.25% | €2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: HIP은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HIP 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HIP 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HIP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.75 | €12.30 +26.16% | 28.16% | €19.73 | €8.97 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.75 | €12.47 +42.56% | 26.84% | €19.40 | €8.82 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €9.95 | €15.03 +51.05% | 19.67% | €20.39 | €11.12 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €11.80 | €15.83 +34.12% | 18.11% | €20.92 | €12.36 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €13.00 | €16.72 +28.59% | 14.41% | €21.93 | €14.30 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €14.20 | €17.02 +19.87% | 13.91% | €22.20 | €14.48 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €14.50 | €16.83 +16.08% | 14.81% | €21.95 | €14.32 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €12.70 | €16.24 +27.90% | 17.95% | €22.99 | €12.87 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.70 | €16.44 +29.47% | 19.70% | €22.46 | €12.58 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €13.70 | €16.74 +22.16% | 18.93% | €22.42 | €12.55 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €13.60 | €18.10 +33.10% | 15.06% | €23.17 | €14.83 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €13.70 | €18.34 +33.86% | 13.43% | €22.96 | €15.61 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €14.60 | €18.46 +26.46% | 13.98% | €23.97 | €15.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.10 | €18.73 +24.06% | 13.66% | €24.32 | €15.90 | €8.75 | 17 |
| Apr ’25 | €16.10 | €18.56 +15.25% | 13.98% | €24.02 | €15.70 | €9.95 | 17 |
| Mar ’25 | €15.90 | €17.61 +10.78% | 18.68% | €24.45 | €12.92 | €11.80 | 17 |
| Feb ’25 | €14.00 | €16.86 +20.41% | 20.74% | €24.38 | €11.96 | €13.00 | 17 |
| Jan ’25 | €14.10 | €15.95 +13.12% | 22.40% | €23.99 | €11.77 | €14.20 | 17 |
| Dec ’24 | €13.70 | €15.02 +9.64% | 25.80% | €24.30 | €10.09 | €14.50 | 17 |
| Nov ’24 | €11.10 | €15.24 +37.34% | 26.10% | €25.02 | €11.33 | €12.70 | 17 |
| Oct ’24 | €11.60 | €15.77 +35.95% | 24.61% | €25.23 | €11.42 | €12.70 | 15 |
| Sep ’24 | €11.80 | €15.38 +30.38% | 25.45% | €24.34 | €11.02 | €13.70 | 14 |
| Aug ’24 | €12.20 | €15.47 +26.79% | 24.92% | €24.16 | €10.94 | €13.60 | 14 |
| Jul ’24 | €11.70 | €15.93 +36.15% | 25.10% | €24.62 | €12.08 | €13.70 | 14 |
| Jun ’24 | €12.00 | €15.48 +29.02% | 26.00% | €24.13 | €10.93 | €14.60 | 14 |
| May ’24 | €10.90 | €15.27 +40.07% | 26.98% | €24.15 | €10.94 | €15.10 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 18:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Park Hotels & Resorts Inc. 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Aryeh Klein | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |