DiamondRock Hospitality 가치 평가
DRH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DRH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DRH ( $8.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DRH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DRH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DRH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DRH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.8x |
| 수익 | US$60.42m |
| 시가총액 | US$1.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DRH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.3x | ||
SHO Sunstone Hotel Investors | 13.1x | -32.4% | US$2.0b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 32.5x | -31.9% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.8x | 11.7% | US$1.5b |
PK Park Hotels & Resorts | 8.9x | 1.6% | US$3.0b |
DRH DiamondRock Hospitality | 30.8x | 24.5% | US$1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: DRH은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DRH 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DRH 은 US Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DRH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.8x |
| 공정 PE 비율 | 41.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRH 은 예상 30.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.95 | US$10.11 +13.0% | 8.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$8.60 | US$9.82 +14.2% | 6.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$8.75 | US$9.77 +11.7% | 6.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$8.79 | US$9.91 +12.7% | 7.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$8.09 | US$10.00 +23.6% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$8.28 | US$10.15 +22.5% | 8.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$8.47 | US$10.15 +19.8% | 8.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$8.85 | US$10.19 +15.1% | 7.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.54 | US$10.17 +6.6% | 7.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$9.54 | US$10.08 +5.7% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$9.96 +7.1% | 7.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.39 | US$9.73 +3.6% | 6.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.48 | US$9.68 +14.2% | 6.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.77 | US$9.77 +25.8% | 9.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.60 | 11 |
| Oct ’24 | US$8.03 | US$9.77 +21.7% | 9.1% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.75 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.01 | US$9.86 +23.1% | 9.7% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$8.38 | US$10.14 +21.0% | 9.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.09 | 11 |
| Jul ’24 | US$8.01 | US$10.05 +25.4% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.28 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.88 | US$10.05 +27.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.47 | 11 |
| May ’24 | US$8.25 | US$10.05 +21.8% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$8.85 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$10.05 +23.6% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.54 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.70 | US$10.30 +18.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.54 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.72 | US$10.41 +7.1% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.30 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.19 | US$10.61 +29.6% | 7.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.39 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.39 | US$10.64 +13.3% | 7.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$8.48 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.38 | US$10.78 +14.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$7.77 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%
Chatham Lodging Trust
US$435.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.70
7D
-5.8%
1Y
-11.7%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.4%
1Y
-0.8%