Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

Sunstone Hotel Investors 가치 평가

SHO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.40
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHO ( $8.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율87.2x
수익US$19.74m
시가총액US$1.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.6x
DRH DiamondRock Hospitality
37x28.86%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
16.4x22.86%US$2.0b
XHR Xenia Hotels & Resorts
50.5x6.06%US$1.2b
RLJ RLJ Lodging Trust
26.5x-8.21%US$1.1b
SHO Sunstone Hotel Investors
87.2x41.13%US$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SHO은 Price-To-Earnings 비율(87.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHO 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHO 87.2x업계 평균 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHO 은 US Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 87.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율87.2x
공정 PE 비율56.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHO 87.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 56.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.65
US$9.68
+11.93%
10.85%US$11.00US$7.00n/a11
May ’26US$8.47
US$9.91
+16.99%
13.91%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’26US$9.49
US$11.27
+18.79%
8.53%US$12.00US$9.00n/a11
Mar ’26US$10.48
US$11.46
+9.34%
8.25%US$13.00US$10.00n/a12
Feb ’26US$11.33
US$11.54
+1.87%
8.92%US$13.00US$10.00n/a12
Jan ’26US$11.84
US$11.54
-2.52%
8.92%US$13.00US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.75
US$11.13
+3.49%
7.81%US$12.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$10.13
US$11.04
+9.00%
7.50%US$12.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$10.23
US$11.00
+7.53%
7.65%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.47%
7.65%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+11.99%
5.79%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.02%
6.42%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.66%
5.79%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.57%
6.93%US$12.00US$10.00US$8.475
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.03%
7.67%US$13.00US$10.00US$9.4912
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.88%
5.35%US$11.50US$10.00US$10.4811
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.51%
9.04%US$12.00US$9.00US$11.3312
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.42%
9.63%US$12.00US$9.00US$11.8412
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.64%
8.80%US$11.50US$9.00US$10.7512
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.66%
10.10%US$11.50US$8.00US$10.1312
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.72%
10.10%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.72%
9.72%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.90%
7.54%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.46%
7.60%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.14%
8.31%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.27%
8.31%US$11.50US$9.00US$10.2312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.68
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 12:16
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sunstone Hotel Investors, Inc. 31 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets