DiamondRock Hospitality Company

DB:HBO 주식 보고서

시가총액: €1.8b

DiamondRock Hospitality 가치 평가

HBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBO ( €8.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익US$60.42m
시가총액US$1.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.6x
SHO Sunstone Hotel Investors
14x-32.4%US$2.1b
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.2x-31.9%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
66.4x11.7%US$1.6b
HBO DiamondRock Hospitality
32.1x26.1%€1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HBO은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBO 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HBO 32.1x업계 평균 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBO 은 Global Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HBO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.85
€9.61
+8.5%
8.6%€11.45€8.59n/a11
Nov ’25€7.40
€9.09
+22.9%
6.2%€10.19€8.34n/a11
Oct ’25€7.85
€8.82
+12.4%
6.7%€9.93€8.12n/a11
Sep ’25€7.85
€8.91
+13.5%
7.1%€9.89€8.09n/a11
Aug ’25€7.45
€9.27
+24.4%
7.7%€10.19€8.34n/a11
Jul ’25€7.65
€9.35
+22.3%
8.0%€10.14€8.30n/a12
Jun ’25€7.80
€9.35
+19.9%
8.0%€10.14€8.30n/a12
May ’25€8.30
€9.59
+15.5%
7.7%€10.35€8.47n/a12
Apr ’25€6.40
€9.34
+45.9%
7.6%€10.10€8.27n/a12
Mar ’25€8.75
€9.29
+6.2%
7.3%€10.14€8.29n/a12
Feb ’25€8.50
€9.18
+8.1%
7.8%€10.15€8.30n/a12
Jan ’25€8.50
€8.83
+3.9%
6.3%€9.99€8.17n/a11
Dec ’24€7.50
€9.05
+20.6%
6.3%€10.28€8.41n/a11
Nov ’24€7.20
€9.17
+27.3%
9.1%€10.32€7.50€7.4011
Oct ’24€7.55
€9.17
+21.4%
9.1%€10.32€7.50€7.8511
Sep ’24€7.45
€9.13
+22.6%
9.7%€10.18€7.41€7.8511
Aug ’24€7.65
€9.10
+19.0%
9.9%€9.88€7.18€7.4511
Jul ’24€7.30
€9.34
+27.9%
10.5%€10.22€7.44€7.6511
Jun ’24€7.25
€9.34
+28.8%
10.5%€10.22€7.44€7.8011
May ’24€7.20
€9.21
+27.9%
10.5%€10.09€7.34€8.3011
Apr ’24€7.40
€9.21
+24.5%
10.5%€10.09€7.34€6.4011
Mar ’24€8.10
€9.66
+19.3%
7.3%€10.32€8.44€8.7510
Feb ’24€8.80
€9.65
+9.6%
8.4%€11.12€8.34€8.5011
Jan ’24€7.50
€10.10
+34.6%
7.2%€11.42€8.56€8.5011
Dec ’23€8.75
€10.44
+19.3%
7.6%€11.77€8.83€7.509
Nov ’23€8.70
€10.92
+25.6%
8.1%€12.17€9.13€7.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

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-1.8%

1Y

-10.9%

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€451.3m

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8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

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A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

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0.2%

1Y

11.2%