DiamondRock Hospitality 가치 평가
HBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBO ( €8.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 수익 | US$60.42m |
| 시가총액 | US$1.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.7x | 9.5% | €513.3m |
SHO Sunstone Hotel Investors | 15.2x | -33.9% | US$2.4b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.8x | -8.4% | US$1.6b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.5x | 20.4% | US$1.5b |
HBO DiamondRock Hospitality | 30.6x | 25.4% | €1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: HBO은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HBO 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HBO 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 27.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HBO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.65 | €9.94 +14.9% | 9.1% | €11.59 | €8.69 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.65 | €9.70 +12.1% | 8.9% | €11.45 | €8.59 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.40 | €9.04 +22.1% | 6.2% | €10.13 | €8.28 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €7.85 | €8.82 +12.4% | 6.7% | €9.93 | €8.12 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €7.85 | €9.08 +15.6% | 7.1% | €10.07 | €8.24 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €7.45 | €9.27 +24.4% | 7.7% | €10.19 | €8.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €7.65 | €9.35 +22.3% | 8.0% | €10.14 | €8.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.80 | €9.35 +19.9% | 8.0% | €10.14 | €8.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.30 | €9.59 +15.5% | 7.7% | €10.35 | €8.47 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €6.40 | €9.34 +45.9% | 7.6% | €10.10 | €8.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.75 | €9.29 +6.2% | 7.3% | €10.14 | €8.29 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.50 | €9.18 +8.1% | 7.8% | €10.15 | €8.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.50 | €8.83 +3.9% | 6.3% | €9.99 | €8.17 | €8.65 | 11 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.05 +20.6% | 6.3% | €10.28 | €8.41 | €8.65 | 11 |
| Nov ’24 | €7.20 | €9.17 +27.3% | 9.1% | €10.32 | €7.50 | €7.40 | 11 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.17 +21.4% | 9.1% | €10.32 | €7.50 | €7.85 | 11 |
| Sep ’24 | €7.45 | €9.13 +22.6% | 9.7% | €10.18 | €7.41 | €7.85 | 11 |
| Aug ’24 | €7.65 | €9.10 +19.0% | 9.9% | €9.88 | €7.18 | €7.45 | 11 |
| Jul ’24 | €7.30 | €9.34 +27.9% | 10.5% | €10.22 | €7.44 | €7.65 | 11 |
| Jun ’24 | €7.25 | €9.34 +28.8% | 10.5% | €10.22 | €7.44 | €7.80 | 11 |
| May ’24 | €7.20 | €9.21 +27.9% | 10.5% | €10.09 | €7.34 | €8.30 | 11 |
| Apr ’24 | €7.40 | €9.21 +24.5% | 10.5% | €10.09 | €7.34 | €6.40 | 11 |
| Mar ’24 | €8.10 | €9.66 +19.3% | 7.3% | €10.32 | €8.44 | €8.75 | 10 |
| Feb ’24 | €8.80 | €9.65 +9.6% | 8.4% | €11.12 | €8.34 | €8.50 | 11 |
| Jan ’24 | €7.50 | €10.10 +34.6% | 7.2% | €11.42 | €8.56 | €8.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 10:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DiamondRock Hospitality Company 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Floris Gerbrand van Dijkum | Boenning & Scattergood, Inc. |