Great Portland Estates 가치 평가
G9KB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G9KB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G9KB ( €3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G9KB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
G9KB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G9KB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| G9KB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.9x |
| 판매 | UK£148.80m |
| 시가총액 | UK£1.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G9KB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.6x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
3234 Mori Hills REIT Investment | 10.5x | -2.0% | JP¥234.8b |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.1x | 11.9% | CA$2.4b |
G9KB Great Portland Estates | 7.9x | 3.2% | €1.2b |
Price-To-Sales 대 피어: G9KB은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
G9KB 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: G9KB 은 Price-To-Sales 7.9 European Office REITs 업계 평균( 7.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
G9KB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.9x |
| 공정 PS 비율 | 9.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: G9KB 은 예상 7.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 9.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.44 | €4.64 +34.9% | 13.1% | €5.57 | €3.62 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €3.56 | €4.68 +31.5% | 13.3% | €5.56 | €3.61 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €3.66 | €4.53 +23.9% | 15.5% | €5.53 | €2.94 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €4.30 | €4.46 +3.7% | 15.5% | €5.45 | €2.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €3.94 | €4.32 +9.7% | 14.0% | €5.11 | €2.84 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €4.10 | €4.50 +9.8% | 15.6% | €5.82 | €2.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.92 | €4.72 +20.4% | 17.7% | €5.96 | €2.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €4.02 | €4.79 +19.2% | 19.2% | €5.94 | €2.87 | n/a | 16 |
| May ’25 | €4.54 | €5.14 +13.3% | 13.8% | €5.95 | €3.43 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €4.44 | €5.20 +17.1% | 13.7% | €6.13 | €3.43 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €4.20 | €5.20 +23.9% | 13.9% | €6.15 | €3.44 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €4.72 | €5.30 +12.2% | 14.4% | €6.15 | €3.45 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €4.80 | €5.30 +10.4% | 15.9% | €6.68 | €3.41 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €4.60 | €5.44 +18.3% | 20.3% | €7.83 | €3.41 | €3.56 | 14 |
| Nov ’24 | €4.42 | €5.66 +28.1% | 20.9% | €7.76 | €3.38 | €3.66 | 15 |
| Oct ’24 | €4.70 | €6.05 +28.6% | 17.0% | €7.76 | €4.45 | €4.30 | 16 |
| Sep ’24 | €4.74 | €6.44 +35.9% | 17.5% | €8.20 | €4.18 | €3.94 | 16 |
| Aug ’24 | €4.90 | €6.51 +32.8% | 15.9% | €8.21 | €4.93 | €4.10 | 16 |
| Jul ’24 | €4.82 | €6.67 +38.5% | 13.4% | €8.21 | €5.12 | €3.92 | 16 |
| Jun ’24 | €5.45 | €6.72 +23.3% | 12.5% | €8.22 | €5.24 | €4.02 | 17 |
| May ’24 | €5.80 | €6.60 +13.8% | 12.3% | €8.03 | €5.12 | €4.54 | 18 |
| Apr ’24 | €5.55 | €6.60 +18.9% | 12.3% | €8.03 | €5.12 | €4.44 | 18 |
| Mar ’24 | €6.30 | €6.57 +4.3% | 12.3% | €8.02 | €5.12 | €4.20 | 18 |
| Feb ’24 | €6.30 | €6.41 +1.7% | 11.1% | €8.00 | €5.10 | €4.72 | 18 |
| Jan ’24 | €5.60 | €6.34 +13.2% | 10.6% | €8.01 | €5.22 | €4.80 | 18 |
| Dec ’23 | €5.80 | €6.51 +12.3% | 11.5% | €8.21 | €5.35 | €4.60 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 17:56 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Great Portland Estates Plc 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aaron Guy | Barclays |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |
| Miranda Cockburn | Berenberg |