Digital Realty Trust, Inc.

DB:FQI 주식 보고서

시가총액: €62.5b

Digital Realty Trust 가치 평가

FQI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FQI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FQI ( €187.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €275.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FQI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FQI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FQI 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FQI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FQI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FQI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.1x
판매US$5.37b
시가총액US$66.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FQI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FQI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
EQIX Equinix
11.6x9.5%US$94.7b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
AJBU Keppel DC REIT
13.1x8.1%S$3.8b
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€526.3m
FQI Digital Realty Trust
12.1x10.0%€66.2b

Price-To-Sales 대 피어: FQI은 Price-To-Sales 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FQI 의 PS 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FQI 12.1x업계 평균 8.3xNo. of Companies8PS048121620+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FQI 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 8.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FQI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FQI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.1x
공정 PS 비율17.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FQI 은 예상 12.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 17.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FQI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€187.24
€170.97
-8.7%
14.7%€202.25€108.76n/a23
Nov ’25€162.80
€159.06
-2.3%
14.6%€194.91€104.81n/a22
Oct ’25€144.60
€143.19
-1.0%
13.0%€169.84€102.99n/a22
Sep ’25€137.14
€141.11
+2.9%
12.6%€168.09€101.93n/a22
Aug ’25€140.68
€144.51
+2.7%
12.9%€173.15€102.23n/a22
Jul ’25€141.38
€142.98
+1.1%
13.1%€172.29€103.37n/a21
Jun ’25€131.48
€137.72
+4.7%
12.2%€161.32€102.32n/a20
May ’25€130.68
€134.48
+2.9%
12.7%€156.59€99.48n/a20
Apr ’25€133.00
€133.05
+0.03%
13.5%€156.42€92.01n/a20
Mar ’25€138.50
€131.23
-5.2%
13.8%€157.28€92.52n/a19
Feb ’25€131.70
€124.56
-5.4%
12.9%€156.21€91.89n/a20
Jan ’25€122.60
€120.70
-1.6%
13.2%€153.99€87.86n/a20
Dec ’24€127.35
€118.25
-7.1%
11.8%€133.23€89.12n/a20
Nov ’24€119.35
€121.44
+1.7%
11.6%€136.28€88.96€162.8019
Oct ’24€114.50
€119.97
+4.8%
12.0%€136.21€88.91€144.6018
Sep ’24€122.25
€116.48
-4.7%
11.5%€133.30€87.02€137.1418
Aug ’24€112.35
€111.28
-0.9%
11.6%€131.11€85.59€140.6818
Jul ’24€104.25
€111.40
+6.9%
16.9%€162.61€74.34€141.3818
Jun ’24€95.98
€111.71
+16.4%
17.3%€163.75€74.86€131.4818
May ’24€89.78
€108.20
+20.5%
18.3%€159.51€72.92€130.6820
Apr ’24€87.63
€112.43
+28.3%
17.5%€162.14€74.12€133.0020
Mar ’24€94.27
€114.80
+21.8%
16.9%€164.13€75.03€138.5020
Feb ’24€105.38
€112.57
+6.8%
17.4%€159.30€73.73€131.7021
Jan ’24€94.11
€118.39
+25.8%
16.2%€164.99€76.37€122.6021
Dec ’23€107.26
€120.97
+12.8%
16.0%€168.28€84.62€127.3520
Nov ’23€97.74
€130.78
+33.8%
18.9%€192.32€89.07€119.3520

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%