Kite Realty Group Trust

DB:FGC1 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Kite Realty Group Trust 가치 평가

FGC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FGC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FGC1 ( €23.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FGC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FGC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FGC1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FGC1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FGC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FGC1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.5x
판매US$827.40m
시가총액US$5.60b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FGC1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FGC1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€517.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-49.6%€147.8m
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
ADC Agree Realty
12.1x11.9%US$7.3b
FGC1 Kite Realty Group Trust
6.5x3.5%€5.6b

Price-To-Sales 대 피어: FGC1은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FGC1 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FGC1 6.5x업계 평균 5.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FGC1 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FGC1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FGC1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.5x
공정 PS 비율13.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FGC1 은 예상 6.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FGC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.60
€29.45
+24.8%
6.3%€31.86€26.07n/a10
Dec ’25€25.80
€29.22
+13.3%
5.5%€31.44€26.68n/a9
Nov ’25€23.60
€25.71
+9.0%
8.4%€29.72€23.41n/a9
Oct ’25€23.40
€25.71
+9.9%
8.4%€29.72€23.41n/a9
Sep ’25€23.40
€24.59
+5.1%
6.7%€26.99€21.59n/a9
Aug ’25€22.60
€23.89
+5.7%
9.1%€27.80€21.31n/a9
Jul ’25€20.40
€23.62
+15.8%
8.4%€27.57€21.13n/a10
Jun ’25€20.00
€23.80
+19.0%
8.4%€27.78€21.30n/a10
May ’25€20.40
€23.74
+16.4%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Apr ’25€19.90
€23.74
+19.3%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Mar ’25€19.40
€23.69
+22.1%
9.2%€27.68€20.30n/a9
Feb ’25€19.70
€23.58
+19.7%
8.8%€27.64€20.27n/a10
Jan ’25€20.80
€23.09
+11.0%
9.5%€27.16€19.01€23.8010
Dec ’24€20.00
€23.45
+17.3%
9.2%€26.16€19.62€25.8010
Nov ’24€20.20
€23.98
+18.7%
7.7%€26.44€20.77€23.6010
Oct ’24€20.00
€23.78
+18.9%
8.1%€26.12€20.52€23.4010
Sep ’24€20.80
€23.47
+12.8%
7.7%€25.82€20.28€23.4011
Aug ’24€21.20
€22.07
+4.1%
9.5%€24.90€17.79€22.6011
Jul ’24€20.20
€22.92
+13.5%
9.1%€25.76€18.40€20.4011
Jun ’24€17.70
€22.96
+29.7%
9.8%€26.00€18.57€20.0011
May ’24€18.60
€22.46
+20.7%
8.0%€24.45€19.02€20.4010
Apr ’24€19.00
€23.06
+21.4%
8.0%€24.90€19.37€19.909
Mar ’24€20.20
€23.42
+16.0%
7.1%€25.30€20.61€19.409
Feb ’24€19.80
€23.85
+20.5%
7.0%€25.66€20.91€19.7010
Jan ’24€19.50
€23.88
+22.4%
10.0%€25.79€18.15€20.8010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:08
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kite Realty Group Trust 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
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