Kite Realty Group Trust

DB:FGC1 주식 보고서

시가총액: €5.7b

Kite Realty Group Trust 가치 평가

FGC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FGC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FGC1 ( €26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FGC1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FGC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FGC1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FGC1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FGC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FGC1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매US$827.40m
시가총액US$6.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FGC1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FGC1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€137.8m
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
6.8x2.2%S$6.5b
FGC1 Kite Realty Group Trust
7.3x3.4%€6.0b

Price-To-Sales 대 피어: FGC1은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FGC1 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FGC1 7.3x업계 평균 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FGC1 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FGC1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FGC1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율13.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FGC1 은 예상 7.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FGC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.00
€29.22
+12.4%
5.5%€31.44€26.68n/a9
Nov ’25€23.60
€25.77
+9.2%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Oct ’25€23.40
€25.77
+10.1%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Sep ’25€23.40
€24.59
+5.1%
6.7%€26.99€21.59n/a9
Aug ’25€22.60
€23.89
+5.7%
9.1%€27.80€21.31n/a9
Jul ’25€20.40
€23.62
+15.8%
8.4%€27.57€21.13n/a10
Jun ’25€20.00
€23.80
+19.0%
8.4%€27.78€21.30n/a10
May ’25€20.40
€23.74
+16.4%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Apr ’25€19.90
€23.74
+19.3%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Mar ’25€19.40
€23.69
+22.1%
9.2%€27.68€20.30n/a9
Feb ’25€19.70
€23.58
+19.7%
8.8%€27.64€20.27n/a10
Jan ’25€20.80
€23.09
+11.0%
9.5%€27.16€19.01n/a10
Dec ’24€20.00
€23.45
+17.3%
9.2%€26.16€19.62n/a10
Nov ’24€20.20
€23.98
+18.7%
7.7%€26.44€20.77€23.6010
Oct ’24€20.00
€23.78
+18.9%
8.1%€26.12€20.52€23.4010
Sep ’24€20.80
€23.47
+12.8%
7.7%€25.82€20.28€23.4011
Aug ’24€21.20
€22.07
+4.1%
9.5%€24.90€17.79€22.6011
Jul ’24€20.20
€22.92
+13.5%
9.1%€25.76€18.40€20.4011
Jun ’24€17.70
€22.96
+29.7%
9.8%€26.00€18.57€20.0011
May ’24€18.60
€22.46
+20.7%
8.0%€24.45€19.02€20.4010
Apr ’24€19.00
€23.06
+21.4%
8.0%€24.90€19.37€19.909
Mar ’24€20.20
€23.42
+16.0%
7.1%€25.30€20.61€19.409
Feb ’24€19.80
€23.85
+20.5%
7.0%€25.66€20.91€19.7010
Jan ’24€19.50
€23.88
+22.4%
10.0%€25.79€18.15€20.8010
Dec ’23€21.20
€23.90
+12.7%
9.8%€26.12€18.38€20.0010
Nov ’23€20.00
€24.38
+21.9%
10.4%€27.09€19.06€20.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%