Essex Property Trust, Inc.

DB:EXP 주식 보고서

시가총액: €18.2b

Essex Property Trust 가치 평가

EXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXP ( €265.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €368.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익US$549.46m
시가총액US$18.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.1x
MAA Mid-America Apartment Communities
33.8x0.3%US$18.6b
UDR UDR
111.5x12.9%US$16.1b
EQR Equity Residential
28x-5.4%US$27.7b
CPT Camden Property Trust
35.1x-8.9%US$12.7b
EXP Essex Property Trust
31.9x-6.6%€18.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EXP은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXP 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EXP 31.9x업계 평균 26.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXP 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€265.50
€298.48
+12.4%
5.8%€356.20€271.48n/a24
Dec ’25€292.40
€289.45
-1.0%
9.5%€351.94€192.14n/a23
Nov ’25€254.80
€279.05
+9.5%
9.3%€327.59€186.41n/a23
Oct ’25€262.90
€271.81
+3.4%
9.7%€320.71€182.49n/a24
Sep ’25€271.50
€261.96
-3.5%
10.6%€320.53€182.39n/a22
Aug ’25€262.40
€256.27
-2.3%
9.1%€301.98€186.55n/a22
Jul ’25€253.50
€248.66
-1.9%
10.3%€305.81€188.91n/a23
Jun ’25€237.60
€239.65
+0.9%
9.4%€290.37€186.20n/a23
May ’25€230.40
€233.15
+1.2%
8.5%€272.17€188.93n/a23
Apr ’25€226.00
€229.55
+1.6%
8.6%€270.92€188.06n/a24
Mar ’25€214.00
€224.96
+5.1%
9.0%€268.53€186.41n/a23
Feb ’25€216.00
€227.89
+5.5%
9.9%€281.61€186.51n/a22
Jan ’25€226.00
€218.39
-3.4%
10.2%€276.12€184.68€269.8021
Dec ’24€202.00
€216.92
+7.4%
9.8%€280.23€187.44€292.4021
Nov ’24€196.00
€229.52
+17.1%
9.5%€288.19€192.76€254.8021
Oct ’24€200.00
€238.49
+19.2%
8.7%€288.59€193.02€262.9020
Sep ’24€220.00
€232.59
+5.7%
9.5%€290.28€186.80€271.5020
Aug ’24€220.00
€224.35
+2.0%
9.6%€288.28€185.52€262.4020
Jul ’24€214.00
€220.14
+2.9%
10.7%€291.04€187.29€253.5020
Jun ’24€202.00
€222.04
+9.9%
11.6%€296.62€182.46€237.6022
May ’24€199.00
€219.62
+10.4%
11.4%€287.68€176.96€230.4020
Apr ’24€191.00
€225.56
+18.1%
10.6%€292.24€179.77€226.0021
Mar ’24€208.00
€231.35
+11.2%
9.8%€302.00€182.89€214.0021
Feb ’24€206.00
€222.51
+8.0%
10.4%€296.34€179.46€216.0023
Jan ’24€198.00
€233.22
+17.8%
9.4%€303.77€199.06€226.0023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:34
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essex Property Trust, Inc. 48 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays