EastGroup Properties 가치 평가
EGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EGO ( €155 )는 당사 추정치인 공정 가치( €348.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EGO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.2x |
| 수익 | US$232.57m |
| 시가총액 | US$7.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.2x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.1x | ||
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82.6x | 23.0% | S$11.6b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.6x | -1.8% | US$6.8b |
REXR Rexford Industrial Realty | 32.7x | 11.3% | US$9.0b |
TRNO Terreno Realty | 35.4x | 8.7% | US$5.8b |
EGO EastGroup Properties | 34.2x | 9.9% | €8.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: EGO은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EGO 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EGO 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €155.00 | €191.44 +23.5% | 5.6% | €214.37 | €175.39 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €161.00 | €189.13 +17.5% | 6.0% | €209.62 | €165.79 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €158.00 | €183.84 +16.4% | 5.9% | €203.02 | €160.57 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €165.00 | €179.48 +8.8% | 6.4% | €197.69 | €151.86 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €168.00 | €177.95 +5.9% | 7.1% | €197.93 | €152.05 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €174.00 | €177.89 +2.2% | 9.0% | €203.50 | €146.15 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €158.00 | €167.09 +5.8% | 9.0% | €200.32 | €145.19 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €152.00 | €168.38 +10.8% | 9.0% | €200.95 | €145.64 | n/a | 18 |
| May ’25 | €146.00 | €172.30 +18.0% | 8.8% | €203.90 | €147.78 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €165.00 | €179.28 +8.7% | 8.0% | €202.96 | €147.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €165.00 | €178.79 +8.4% | 7.8% | €200.91 | €145.61 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €168.00 | €174.47 +3.9% | 8.0% | €200.54 | €145.34 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €166.00 | €168.14 +1.3% | 8.8% | €197.36 | €143.04 | €153.00 | 15 |
| Dec ’24 | €162.00 | €168.77 +4.2% | 9.1% | €198.95 | €144.19 | €161.00 | 15 |
| Nov ’24 | €156.00 | €174.38 +11.8% | 9.1% | €205.33 | €148.82 | €158.00 | 15 |
| Oct ’24 | €157.00 | €177.24 +12.9% | 9.2% | €204.77 | €148.41 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €166.00 | €171.26 +3.2% | 9.1% | €198.10 | €143.57 | €168.00 | 13 |
| Aug ’24 | €160.00 | €169.71 +6.1% | 10.1% | €198.25 | €143.69 | €174.00 | 13 |
| Jul ’24 | €158.00 | €165.95 +5.0% | 7.8% | €183.41 | €142.65 | €158.00 | 13 |
| Jun ’24 | €151.00 | €162.24 +7.4% | 7.9% | €182.04 | €141.59 | €152.00 | 13 |
| May ’24 | €149.00 | €159.16 +6.8% | 8.2% | €179.69 | €132.50 | €146.00 | 13 |
| Apr ’24 | €150.00 | €160.94 +7.3% | 7.6% | €182.66 | €143.91 | €165.00 | 13 |
| Mar ’24 | €151.00 | €164.87 +9.2% | 7.7% | €187.68 | €144.08 | €165.00 | 14 |
| Feb ’24 | €155.00 | €159.96 +3.2% | 9.0% | €187.59 | €141.16 | €168.00 | 13 |
| Jan ’24 | €139.00 | €162.63 +17.0% | 9.7% | €191.76 | €139.46 | €166.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 13:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EastGroup Properties, Inc. 46 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |