SmartCentres Real Estate Investment Trust 가치 평가
C7J1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 C7J1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: C7J1 ( €15.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: C7J1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
C7J1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: C7J1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| C7J1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 수익 | CA$246.17m |
| 시가총액 | CA$4.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 C7J1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 21.3x | 6.45% | S$4.4b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 19.5x | 40.55% | CA$5.1b |
CARM Carmila | 8x | 3.08% | €2.5b |
C7J1 SmartCentres Real Estate Investment Trust | 14.9x | n/a | €4.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: C7J1은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
C7J1 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: C7J1 은 Price-To-Earnings 14.9 European Retail REITs 업계 평균( 16.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
C7J1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 C7J1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.68 | €17.26 +10.04% | 5.69% | €19.11 | €15.92 | n/a | 8 |
| May ’26 | €15.62 | €17.19 +10.05% | 6.29% | €18.55 | €15.35 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €15.79 | €17.59 +11.41% | 5.03% | €18.81 | €16.22 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €16.63 | €18.30 +10.05% | 5.03% | €19.57 | €16.87 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €15.98 | €17.95 +12.32% | 5.79% | €19.36 | €16.69 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €16.02 | €18.05 +12.70% | 5.32% | €19.39 | €16.71 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €16.91 | €18.44 +9.04% | 4.44% | €19.81 | €17.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.98 | €17.43 +9.05% | 3.93% | €18.64 | €16.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.31 | €16.86 -2.61% | 5.86% | €18.70 | €15.69 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.74 | €16.58 -0.95% | 6.00% | €18.57 | €15.59 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.40 | €16.74 +2.03% | 6.52% | €18.89 | €15.85 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.54 | €16.74 +15.13% | 6.52% | €18.89 | €15.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.66 | €16.74 +14.19% | 6.52% | €18.89 | €15.85 | n/a | 8 |
| May ’25 | €14.76 | €17.41 +17.95% | 8.29% | €20.46 | €16.03 | €15.62 | 8 |
| Apr ’25 | €15.41 | €17.55 +13.93% | 7.63% | €20.37 | €16.30 | €15.79 | 8 |
| Mar ’25 | €16.30 | €17.78 +9.10% | 6.77% | €20.40 | €16.66 | €16.63 | 8 |
| Feb ’25 | €16.51 | €18.09 +9.60% | 7.45% | €20.65 | €16.52 | €15.98 | 8 |
| Jan ’25 | €16.36 | €17.78 +8.71% | 8.07% | €20.49 | €16.40 | €16.02 | 8 |
| Dec ’24 | €15.25 | €17.31 +13.49% | 9.35% | €20.31 | €15.57 | €16.91 | 8 |
| Nov ’24 | €14.27 | €18.67 +30.78% | 11.53% | €21.26 | €15.78 | €15.98 | 7 |
| Oct ’24 | €15.54 | €19.90 +28.09% | 6.91% | €21.50 | €18.04 | €17.31 | 8 |
| Sep ’24 | €16.50 | €19.58 +18.65% | 6.37% | €21.06 | €17.67 | €16.74 | 8 |
| Aug ’24 | €16.74 | €20.03 +19.70% | 9.64% | €22.59 | €17.19 | €16.40 | 7 |
| Jul ’24 | €16.23 | €21.23 +30.78% | 6.20% | €23.32 | €19.49 | €14.54 | 7 |
| Jun ’24 | €17.26 | €20.54 +19.00% | 7.03% | €22.89 | €18.45 | €14.66 | 8 |
| May ’24 | €17.01 | €20.64 +21.34% | 7.41% | €23.05 | €18.98 | €14.76 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 11:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SmartCentres Real Estate Investment Trust 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brendon Abrams | Canaccord Genuity |