American Homes 4 Rent

DB:A4XA 주식 보고서

시가총액: €15.2b

American Homes 4 Rent 가치 평가

A4XA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A4XA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A4XA ( €35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A4XA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A4XA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A4XA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A4XA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A4XA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A4XA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.3x
수익US$350.68m
시가총액US$15.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A4XA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A4XA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53x
SUI Sun Communities
68.7x3.0%US$16.3b
INVH Invitation Homes
44.5x5.4%US$19.6b
ELS Equity LifeStyle Properties
35.7x5.4%US$13.6b
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€517.3m
A4XA American Homes 4 Rent
39.3x-6.4%€15.7b

Price-To-Earnings 대 피어: A4XA은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A4XA 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A4XA 39.3x업계 평균 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A4XA 은 European Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A4XA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A4XA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A4XA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A4XA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.00
€39.69
+13.4%
4.5%€42.48€36.69n/a19
Dec ’25€36.20
€39.42
+8.9%
4.7%€41.92€36.21n/a19
Nov ’25€31.80
€38.33
+20.5%
4.1%€40.52€35.91n/a19
Oct ’25€33.60
€37.69
+12.2%
5.3%€43.13€35.05n/a19
Sep ’25€36.00
€37.10
+3.0%
4.1%€39.81€34.38n/a18
Aug ’25€34.00
€36.68
+7.9%
4.4%€39.43€33.01n/a18
Jul ’25€33.80
€37.22
+10.1%
4.3%€39.14€33.54n/a19
Jun ’25€32.20
€36.94
+14.7%
4.5%€38.89€33.33n/a19
May ’25€33.60
€37.01
+10.2%
4.8%€40.02€33.51n/a19
Apr ’25€34.00
€36.68
+7.9%
4.9%€39.72€33.25n/a19
Mar ’25€33.80
€36.09
+6.8%
5.3%€39.68€33.22n/a19
Feb ’25€32.60
€36.27
+11.2%
5.6%€40.63€33.24n/a18
Jan ’25€32.00
€34.88
+9.0%
6.2%€39.83€31.69€34.6017
Dec ’24€32.60
€34.41
+5.6%
5.4%€39.24€31.03€36.2017
Nov ’24€31.00
€35.59
+14.8%
5.2%€40.71€33.14€31.8017
Oct ’24€31.80
€36.28
+14.1%
5.7%€40.67€33.11€33.6017
Sep ’24€33.20
€35.73
+7.6%
5.6%€39.63€33.18€36.0017
Aug ’24€33.80
€34.24
+1.3%
6.1%€39.10€31.37€34.0016
Jul ’24€32.20
€33.96
+5.5%
6.8%€39.43€30.26€33.8016
Jun ’24€32.20
€34.23
+6.3%
9.6%€40.24€28.07€32.2018
May ’24€30.00
€31.69
+5.6%
7.3%€35.55€27.35€33.6019
Apr ’24€28.60
€31.85
+11.4%
7.0%€35.03€27.66€34.0019
Mar ’24€28.40
€32.96
+16.0%
6.7%€35.92€28.36€33.8019
Feb ’24€31.40
€32.51
+3.5%
8.7%€38.49€27.49€32.6020
Jan ’24€28.20
€33.91
+20.3%
7.8%€39.48€29.14€32.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:56
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

American Homes 4 Rent 42 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
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