Sun Communities, Inc.

NYSE:SUI 주식 보고서

시가총액: US$16.5b

Sun Communities 가치 평가

SUI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUI ( $126.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $189.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SUI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율69.6x
수익US$231.20m
시가총액US$16.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.7x
AMH American Homes 4 Rent
39.6x-6.2%US$15.8b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.2x5.2%US$14.2b
INVH Invitation Homes
47x5.6%US$20.9b
UMH UMH Properties
162.9x53.1%US$1.5b
SUI Sun Communities
69.6x5.7%US$16.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SUI은 Price-To-Earnings 비율(69.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SUI 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUI 69.6x업계 평균 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUI 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 37.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69.6x
공정 PE 비율37.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUI 69.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$126.26
US$138.73
+9.9%
12.0%US$172.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$130.31
US$148.40
+13.9%
8.1%US$172.00US$120.00n/a15
Oct ’25US$133.74
US$146.29
+9.4%
8.3%US$172.00US$120.00n/a14
Sep ’25US$135.24
US$143.00
+5.7%
9.3%US$172.00US$120.00n/a14
Aug ’25US$133.20
US$139.36
+4.6%
10.4%US$172.00US$120.00n/a14
Jul ’25US$118.76
US$138.87
+16.9%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
Jun ’25US$117.99
US$138.87
+17.7%
11.2%US$172.00US$117.00n/a15
May ’25US$112.78
US$142.07
+26.0%
10.6%US$172.00US$117.00n/a15
Apr ’25US$125.44
US$145.47
+16.0%
9.1%US$172.00US$123.00n/a15
Mar ’25US$132.74
US$145.13
+9.3%
9.6%US$170.00US$116.00n/a15
Feb ’25US$129.39
US$145.27
+12.3%
9.6%US$170.00US$116.00n/a15
Jan ’25US$133.65
US$143.93
+7.7%
10.2%US$170.00US$116.00n/a14
Dec ’24US$132.67
US$139.93
+5.5%
11.0%US$173.00US$116.00n/a14
Nov ’24US$113.49
US$137.36
+21.0%
13.1%US$173.00US$110.00US$130.3114
Oct ’24US$118.34
US$150.23
+26.9%
6.6%US$173.00US$129.00US$133.7413
Sep ’24US$121.97
US$151.54
+24.2%
5.4%US$173.00US$139.00US$135.2413
Aug ’24US$129.92
US$153.00
+17.8%
5.5%US$173.00US$139.00US$133.2013
Jul ’24US$130.46
US$158.42
+21.4%
5.5%US$173.00US$140.00US$118.7612
Jun ’24US$128.06
US$158.55
+23.8%
4.9%US$169.00US$140.00US$117.9911
May ’24US$139.18
US$160.64
+15.4%
3.7%US$169.00US$151.00US$112.7811
Apr ’24US$140.88
US$163.73
+16.2%
5.8%US$185.00US$151.00US$125.4411
Mar ’24US$138.97
US$166.60
+19.9%
5.8%US$185.00US$155.00US$132.7410
Feb ’24US$157.99
US$164.90
+4.4%
5.5%US$185.00US$152.00US$129.3910
Jan ’24US$143.00
US$163.10
+14.1%
5.2%US$185.00US$153.00US$133.6510
Dec ’23US$147.10
US$162.90
+10.7%
5.2%US$185.00US$153.00US$132.6710
Nov ’23US$134.38
US$161.30
+20.0%
6.6%US$185.00US$147.00US$113.4910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴