Invitation Homes 가치 평가
INVH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INVH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INVH ( $33.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INVH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INVH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INVH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INVH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.2x |
| 수익 | US$439.59m |
| 시가총액 | US$20.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.4x |
| PEG 비율 | 8.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INVH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 77.7x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 39.7x | -6.2% | US$15.9b |
SUI Sun Communities | 70.2x | 5.7% | US$16.6b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 37.3x | 5.2% | US$14.2b |
UMH UMH Properties | 163.7x | 53.1% | US$1.5b |
INVH Invitation Homes | 47.2x | 5.6% | US$20.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: INVH은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
INVH 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INVH 은 US Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 37.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
INVH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.2x |
| 공정 PE 비율 | 37.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INVH 47.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.88 | US$38.00 +12.2% | 6.0% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$31.40 | US$38.48 +22.5% | 5.2% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$34.69 | US$39.29 +13.2% | 5.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$36.84 | US$38.78 +5.3% | 4.4% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.53 | US$38.58 +8.6% | 4.3% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$35.78 | US$38.38 +7.3% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$34.79 | US$38.38 +10.3% | 4.7% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$34.08 | US$38.05 +11.6% | 4.9% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$35.07 | US$37.95 +8.2% | 5.1% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.54 | US$37.81 +9.5% | 5.4% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$33.45 | US$38.00 +13.6% | 5.4% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$34.11 | US$37.26 +9.2% | 6.1% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.03 | US$36.47 +7.2% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$29.75 | US$36.21 +21.7% | 7.8% | US$41.00 | US$31.00 | US$31.40 | 19 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$37.78 +19.2% | 5.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$34.69 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.18 | US$37.71 +10.3% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | US$36.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$35.36 | US$37.14 +5.0% | 6.1% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.53 | 18 |
| Jul ’24 | US$34.40 | US$36.97 +7.5% | 6.2% | US$41.00 | US$33.00 | US$35.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$33.85 | US$35.90 +6.1% | 8.5% | US$41.00 | US$31.00 | US$34.79 | 21 |
| May ’24 | US$33.42 | US$34.88 +4.4% | 7.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$34.08 | 21 |
| Apr ’24 | US$31.23 | US$34.79 +11.4% | 8.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$35.07 | 21 |
| Mar ’24 | US$30.36 | US$35.05 +15.4% | 7.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.54 | 20 |
| Feb ’24 | US$32.68 | US$35.09 +7.4% | 8.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$33.45 | 22 |
| Jan ’24 | US$29.64 | US$37.05 +25.0% | 7.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$34.11 | 21 |
| Dec ’23 | US$32.35 | US$39.19 +21.1% | 10.3% | US$51.00 | US$35.00 | US$34.03 | 21 |
| Nov ’23 | US$31.65 | US$41.05 +29.7% | 11.2% | US$52.00 | US$34.00 | US$29.75 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%