Hoshino Resorts REIT, Inc.

DB:A3F 주식 보고서

시가총액: €760.4m

Hoshino Resorts REIT 가치 평가

A3F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A3F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.68k
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: A3F ( €1261.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1682.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A3F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A3F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A3F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A3F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A3F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A3F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.4x
수익JP¥5.07b
시가총액JP¥118.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A3F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A3F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.6x
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
J85 CDL Hospitality Trusts
71x35.8%S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust
49.8x24.2%S$1.0b
Q5T Far East Hospitality Trust
24.2x13.7%S$1.1b
A3F Hoshino Resorts REIT
23.4x18.0%€118.6b

Price-To-Earnings 대 피어: A3F은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A3F 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A3F 23.4x업계 평균 20.2xNo. of Companies6PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A3F 은 European Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A3F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A3F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 A3F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A3F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,261.80
€1,618.98
+28.3%
9.0%€1,862.32€1,427.78n/a5
Feb ’26n/a
€1,618.98
0%
9.0%€1,862.32€1,427.78n/a5
Jan ’26n/a
€1,798.05
0%
8.2%€1,944.67€1,636.00n/a4
Dec ’25n/a
€1,793.02
0%
8.2%€1,939.24€1,631.42n/a4
Nov ’25n/a
€1,770.46
0%
7.0%€1,892.09€1,621.79n/a4
Oct ’25n/a
€1,894.12
0%
5.6%€1,969.14€1,744.09n/a3
Sep ’25n/a
€1,894.12
0%
5.6%€1,969.14€1,744.09n/a3
Aug ’25n/a
€1,819.88
0%
5.2%€1,886.77€1,686.11n/a3
Jul ’25n/a
€2,034.34
0%
9.2%€2,313.15€1,736.41n/a5
Jun ’25n/a
€2,034.34
0%
9.2%€2,313.15€1,736.41n/a5
May ’25n/a
€2,034.34
0%
9.2%€2,313.15€1,736.41n/a5
Apr ’25n/a
€2,034.34
0%
9.2%€2,313.15€1,736.41n/a5
Mar ’25n/a
€2,150.00
0%
5.9%€2,358.32€2,012.43n/a4
Feb ’25n/a
€2,049.73
0%
2.3%€2,091.04€1,982.61n/a3
Jan ’25n/a
€2,218.60
0%
6.2%€2,389.88€2,039.36n/a4
Dec ’24n/a
€2,390.70
0%
3.9%€2,549.48€2,271.94n/a5
Nov ’24n/a
€2,390.70
0%
3.9%€2,549.48€2,271.94n/a5
Oct ’24n/a
€2,390.70
0%
3.9%€2,549.48€2,271.94n/a5
Sep ’24n/a
€2,390.70
0%
3.9%€2,549.48€2,271.94n/a5
Aug ’24n/a
€2,390.70
0%
3.9%€2,549.48€2,271.94n/a5
Jul ’24n/a
€2,341.81
0%
2.4%€2,394.49€2,247.63n/a4
Jun ’24n/a
€2,720.59
0%
2.5%€2,819.27€2,625.44n/a4
May ’24n/a
€2,720.59
0%
2.5%€2,819.27€2,625.44n/a4
Apr ’24n/a
€2,720.59
0%
2.5%€2,819.27€2,625.44n/a4
Mar ’24n/a
€2,711.75
0%
2.9%€2,811.32€2,618.04n/a3
Feb ’24n/a
€2,639.63
0%
6.9%€2,853.65€2,407.77n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.63k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 04:21
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hoshino Resorts REIT, Inc. 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
William MontgomeryJefferies LLC
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.