Frasers Hospitality Trust (SGX:ACV) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ACV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ACV ( SGD0.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SGD0.73 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACV ( SGD0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	39.9x
수익	S$20.29m
시가총액	S$808.95m

ACV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11x
기업 가치/EBITDA	18.4x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.1x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.4x	-26.5%	S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust	14x	-9.4%	S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT	23.4x	21.1%	S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust	39.9x	24.1%	S$809.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ACV은 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACV 의 PE 비율은 Asian Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACV 은 Asian Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39.9x
공정 PE 비율	21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACV 39.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$0.42	S$0.47 +10.7%	3.2%	S$0.48	S$0.45	n/a	2
Nov ’25	S$0.43	S$0.55 +27.9%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Oct ’25	S$0.47	S$0.55 +18.3%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Sep ’25	S$0.43	S$0.55 +26.4%	12.7%	S$0.62	S$0.48	n/a	2
Aug ’25	S$0.42	S$0.56 +34.5%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jul ’25	S$0.41	S$0.56 +36.1%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
Jun ’25	S$0.43	S$0.56 +31.4%	9.7%	S$0.62	S$0.51	n/a	2
May ’25	S$0.46	S$0.57 +25.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Apr ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Mar ’25	S$0.47	S$0.57 +23.7%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Feb ’25	S$0.47	S$0.57 +22.3%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Jan ’25	S$0.49	S$0.57 +16.2%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Dec ’24	S$0.50	S$0.57 +15.0%	7.8%	S$0.62	S$0.53	n/a	2
Nov ’24	S$0.51	S$0.56 +9.8%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
Oct ’24	S$0.51	S$0.56 +10.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Sep ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
Aug ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.42	2
Jul ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.41	2
Jun ’24	S$0.47	S$0.56 +17.9%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.43	2
May ’24	S$0.48	S$0.56 +16.7%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.46	2
Apr ’24	S$0.45	S$0.56 +24.4%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Mar ’24	S$0.47	S$0.56 +19.1%	3.6%	S$0.58	S$0.54	S$0.47	2
Feb ’24	S$0.50	S$0.56 +13.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.47	2
Jan ’24	S$0.45	S$0.56 +27.0%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.49	2
Dec ’23	S$0.44	S$0.56 +28.4%	2.7%	S$0.58	S$0.55	S$0.50	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.64

7D

1.2%

1Y

25.2%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.9m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-3.2%

1Y

-35.4%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

1.1%

1Y

8.3%

Frasers Hospitality Trust 가치 평가