Uniti Group 가치 평가

8XC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8XC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€17.53

Fair Value

70.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 8XC ( €5.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8XC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8XC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8XC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8XC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8XC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8XC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.2x
수익	US$100.71m
시가총액	US$1.33b

8XC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.2x
기업 가치/EBITDA	8.2x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8XC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8XC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.6x
HABA Hamborner REIT	63x	9.5%	€516.5m
180201 Ping An Guangzhou Comm Invest Guanghe Expressway	26.9x	n/a	CN¥6.6b
ARF Arena REIT	26.9x	7.2%	AU$1.5b
SAFE Safehold	9.8x	10.0%	US$1.2b
8XC Uniti Group	13.2x	13.1%	€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 8XC은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8XC 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8XC 은 Price-To-Earnings 13.2 Global Specialized REITs 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8XC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8XC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8XC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8XC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.19	€5.27 +1.6%	33.2%	€8.63	€3.35	n/a	6
Jan ’26	€5.04	€5.27 +4.7%	33.2%	€8.63	€3.35	n/a	6
Dec ’25	€5.49	€4.98 -9.2%	33.5%	€8.27	€3.22	n/a	6
Nov ’25	€4.59	€4.98 +8.5%	33.5%	€8.27	€3.22	n/a	6
Oct ’25	€5.08	€5.00 -1.5%	40.0%	€9.09	€3.18	n/a	6
Sep ’25	€3.91	€5.00 +28.1%	40.0%	€9.09	€3.18	n/a	6
Aug ’25	€3.47	€5.10 +46.8%	40.0%	€9.27	€3.24	n/a	6
Jul ’25	€2.59	€5.05 +95.1%	40.0%	€9.18	€3.21	n/a	6
Jun ’25	€2.90	€5.29 +82.2%	36.8%	€9.26	€3.24	n/a	7
May ’25	€5.24	€6.46 +23.2%	39.3%	€11.07	€3.23	n/a	10
Apr ’25	€5.40	€6.55 +21.3%	37.9%	€11.07	€3.23	n/a	10
Mar ’25	€5.40	€6.46 +19.6%	38.7%	€11.07	€3.23	n/a	10
Feb ’25	€4.80	€6.37 +32.7%	37.9%	€11.08	€3.23	n/a	10
Jan ’25	€5.25	€6.37 +21.3%	37.9%	€11.08	€3.23	€5.04	10
Dec ’24	€5.00	€6.02 +20.4%	41.8%	€11.03	€2.76	€5.49	11
Nov ’24	€4.18	€6.19 +48.0%	40.2%	€10.96	€2.74	€4.59	11
Oct ’24	€4.26	€6.19 +45.2%	40.2%	€10.96	€2.74	€5.08	11
Sep ’24	€4.86	€6.19 +27.3%	40.2%	€10.96	€2.74	€3.91	11
Aug ’24	€4.96	€6.08 +22.6%	43.4%	€11.15	€2.79	€3.47	11
Jul ’24	€4.22	€6.08 +44.2%	43.4%	€11.15	€2.79	€2.59	11
Jun ’24	€3.44	€6.08 +76.8%	43.4%	€11.15	€2.79	€2.90	11
May ’24	€3.00	€7.25 +141.7%	33.7%	€12.76	€4.56	€5.24	11
Apr ’24	€3.07	€7.54 +145.7%	33.7%	€13.27	€4.74	€5.40	11
Mar ’24	€4.93	€7.97 +61.9%	30.2%	€14.07	€5.63	€5.40	11
Feb ’24	€5.92	€9.12 +54.0%	28.9%	€13.65	€6.37	€4.80	11
Jan ’24	€5.24	€9.75 +86.0%	26.3%	€14.24	€6.65	€5.25	11

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

€5.25

Fair Value

1.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 19:13
장 마감 주가	2025/01/09 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Uniti Group Inc. 21 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Timothy Long	Barclays
Brendan Lynch	Barclays
David Barden	BofA Global Research