CTO Realty Growth 가치 평가
8QB0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8QB0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8QB0 ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8QB0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8QB0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8QB0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8QB0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.9x |
| 수익 | US$14.17m |
| 시가총액 | US$578.54m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.1x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8QB0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.4x | 9.5% | €519.0m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 73.5x | 52.7% | €144.6m |
4340 Al Rajhi REIT Fund | 16.2x | n/a | ر.س2.3b |
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 1.9x | n/a | ₺23.2b |
8QB0 CTO Realty Growth | 40.9x | -137.5% | €578.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: 8QB0은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8QB0 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8QB0 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 21.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8QB0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8QB0 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.10 | €21.65 +19.6% | 6.6% | €23.39 | €18.51 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €18.10 | €21.03 +16.2% | 6.6% | €22.72 | €17.99 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €18.80 | €21.17 +12.6% | 6.6% | €22.87 | €18.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.60 | €20.45 +16.2% | 6.6% | €22.10 | €17.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €16.30 | €19.00 +16.6% | 5.8% | €20.22 | €17.07 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.20 | €18.79 +16.0% | 5.7% | €19.96 | €17.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.50 | €18.55 +6.0% | 4.3% | €20.26 | €17.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €15.30 | €17.91 +17.1% | 3.4% | €18.57 | €16.71 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.30 | €17.91 +17.1% | 3.4% | €18.57 | €16.71 | n/a | 7 |
| May ’25 | €15.80 | €17.96 +13.7% | 4.5% | €19.34 | €16.58 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.40 | €17.98 +16.7% | 4.5% | €19.36 | €16.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.50 | €17.98 +16.0% | 4.5% | €19.36 | €16.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.46 +15.6% | 3.3% | €18.38 | €16.54 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.70 | €17.46 +11.2% | 3.3% | €18.38 | €16.54 | €18.10 | 5 |
| Dec ’24 | €15.30 | €17.46 +14.1% | 3.3% | €18.38 | €16.54 | €18.80 | 5 |
| Nov ’24 | €15.00 | €18.36 +22.4% | 5.3% | €19.87 | €17.04 | €17.60 | 5 |
| Oct ’24 | €15.10 | €18.81 +24.6% | 8.7% | €21.53 | €16.85 | €16.30 | 5 |
| Sep ’24 | €16.00 | €18.57 +16.1% | 8.0% | €21.09 | €16.51 | €16.20 | 6 |
| Aug ’24 | €15.70 | €18.26 +16.3% | 8.7% | €20.92 | €16.37 | €17.50 | 6 |
| Jul ’24 | €15.40 | €18.21 +18.2% | 9.9% | €21.02 | €15.54 | €15.30 | 6 |
| Jun ’24 | €14.70 | €18.25 +24.1% | 10.4% | €20.90 | €15.44 | €15.30 | 6 |
| May ’24 | €15.10 | €18.37 +21.7% | 10.1% | €20.87 | €15.42 | €15.80 | 6 |
| Apr ’24 | €15.20 | €18.99 +25.0% | 9.2% | €21.31 | €15.75 | €15.40 | 6 |
| Mar ’24 | €16.30 | €20.48 +25.6% | 4.4% | €21.74 | €18.90 | €15.50 | 6 |
| Feb ’24 | €17.80 | €21.21 +19.2% | 5.6% | €23.57 | €19.80 | €15.10 | 6 |
| Jan ’24 | €16.70 | €21.93 +31.3% | 7.3% | €24.44 | €19.74 | €15.70 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 00:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CTO Realty Growth, Inc. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| John Massocca | B. Riley Securities, Inc. |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |