NETSTREIT 가치 평가
64N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 64N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 64N ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 64N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
64N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 64N는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 64N의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.6x |
| 매출 | US$219.16m |
| 시가총액 | US$2.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.2x |
| 기업가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 6.2x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
64N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 64N은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
64N의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 64N 은 European Retail REITs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균(6.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
64N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.6x |
| 공정 PS 비율 | 11.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 64N 은 예상 Price-To-Sales 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.70 | €20.02 +7.04% | 4.20% | €21.87 | €18.37 | n/a | 19 |
| Jul ’27 | €18.40 | €19.97 +8.54% | 3.69% | €21.09 | €18.46 | n/a | 19 |
| Jun ’27 | €16.90 | €19.50 +15.38% | 3.47% | €20.64 | €18.06 | n/a | 19 |
| May ’27 | €17.30 | €19.12 +10.50% | 4.11% | €20.47 | €17.92 | n/a | 19 |
| Apr ’27 | €16.20 | €18.87 +16.51% | 5.21% | €20.83 | €16.92 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | €17.40 | €17.55 +0.88% | 5.10% | €19.46 | €16.07 | n/a | 18 |
| Feb ’27 | €15.70 | €17.22 +9.65% | 4.18% | €18.55 | €16.02 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €14.80 | €17.38 +17.45% | 4.18% | €18.73 | €16.18 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €15.30 | €17.63 +15.26% | 3.86% | €18.95 | €16.37 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €15.90 | €17.71 +11.39% | 4.18% | €19.09 | €16.48 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €15.50 | €17.01 +9.75% | 4.25% | €17.89 | €15.33 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €15.60 | €16.86 +8.06% | 5.52% | €17.95 | €14.53 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €15.70 | €16.76 +6.75% | 5.99% | €18.14 | €14.68 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €14.30 | €15.55 +8.72% | 5.10% | €17.22 | €14.20 | €18.40 | 17 |
| Jun ’26 | €14.10 | €15.85 +12.44% | 4.57% | €17.62 | €14.53 | €16.90 | 17 |
| May ’26 | €14.20 | €15.56 +9.61% | 6.65% | €17.64 | €13.23 | €17.30 | 17 |
| Apr ’26 | €14.50 | €16.03 +10.56% | 7.77% | €18.52 | €13.89 | €16.20 | 16 |
| Mar ’26 | €14.30 | €16.65 +16.42% | 7.97% | €19.28 | €14.46 | €17.40 | 15 |
| Feb ’26 | €13.80 | €16.74 +21.29% | 8.39% | €19.21 | €14.41 | €15.70 | 14 |
| Jan ’26 | €13.30 | €17.45 +31.19% | 7.46% | €19.31 | €14.48 | €14.80 | 14 |
| Dec ’25 | €14.90 | €17.26 +15.83% | 7.60% | €18.95 | €14.21 | €15.30 | 14 |
| Nov ’25 | €13.70 | €16.51 +20.49% | 8.46% | €18.34 | €13.76 | €15.90 | 14 |
| Oct ’25 | €14.60 | €16.28 +11.48% | 8.60% | €18.01 | €13.51 | €15.50 | 13 |
| Sep ’25 | €14.90 | €16.28 +9.24% | 8.60% | €18.01 | €13.51 | €15.60 | 13 |
| Aug ’25 | €14.80 | €17.34 +17.19% | 9.08% | €20.35 | €13.88 | €15.70 | 12 |
| Jul ’25 | €14.90 | €17.63 +18.36% | 9.31% | €20.55 | €14.01 | €14.30 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/23 18:48 |
| 종가 | 2026/07/22 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NETSTREIT Corp.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Kai Klose | Berenberg |
| Eric Martin Borden | BMO Capital Markets Equity Research |