NETSTREIT Corp.

DB:64N 주식 보고서

시가총액: €1.1b

NETSTREIT 가치 평가

64N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 64N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 64N ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 64N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

64N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 64N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 64N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 64N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
64N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매US$155.55m
시가총액US$1.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 64N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 64N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€128.0m
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim
5.3xn/a₺42.1b
64N NETSTREIT
7.3x13.8%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: 64N은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

64N 의 PS 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
64N 7.3x업계 평균 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 64N 은 European Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 5.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

64N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

64N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율12.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 64N 은 예상 7.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 64N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.30
€17.30
+30.1%
7.2%€19.07€14.30n/a14
Dec ’25€14.90
€17.26
+15.8%
7.6%€18.95€14.21n/a14
Nov ’25€13.70
€16.51
+20.5%
8.5%€18.34€13.76n/a14
Oct ’25€14.60
€16.28
+11.5%
8.6%€18.01€13.51n/a13
Sep ’25€14.90
€16.28
+9.2%
8.6%€18.01€13.51n/a13
Aug ’25€14.80
€17.34
+17.2%
9.1%€20.35€13.88n/a12
Jul ’25€14.90
€17.63
+18.4%
9.3%€20.55€14.01n/a12
Jun ’25€15.90
€17.37
+9.2%
9.3%€20.24€13.80n/a12
May ’25€15.60
€17.56
+12.5%
9.7%€20.55€14.01n/a12
Apr ’25€16.70
€17.32
+3.7%
9.7%€20.09€13.70n/a12
Mar ’25€15.50
€17.40
+12.3%
9.6%€20.28€13.83n/a12
Feb ’25€16.90
€17.29
+2.3%
10.8%€20.24€13.80n/a12
Jan ’25€16.00
€16.45
+2.8%
13.8%€19.92€12.67n/a13
Dec ’24€14.60
€15.87
+8.7%
14.5%€20.21€11.94€14.9012
Nov ’24€13.40
€17.09
+27.6%
16.5%€21.77€12.30€13.7012
Oct ’24€14.50
€19.55
+34.8%
5.6%€21.61€17.85€14.6010
Sep ’24€15.70
€19.04
+21.2%
5.4%€20.95€17.31€14.9010
Aug ’24€16.00
€19.24
+20.2%
4.9%€20.97€18.24€14.8010
Jul ’24€16.10
€20.55
+27.6%
15.2%€29.56€18.47€14.9010
Jun ’24€16.00
€20.15
+25.9%
16.1%€29.08€18.18€15.909
May ’24€16.30
€20.19
+23.9%
15.7%€29.00€18.13€15.609
Apr ’24€16.51
€20.85
+26.3%
15.0%€29.50€18.44€16.709
Mar ’24€18.56
€21.52
+16.0%
13.8%€30.01€18.76€15.5010
Feb ’24€18.24
€21.17
+16.1%
14.2%€29.81€18.63€16.9010
Jan ’24€17.00
€21.44
+26.1%
14.2%€30.19€18.87€16.0010
Dec ’23€18.07
€22.08
+22.2%
14.2%€30.96€19.35€14.6010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 01:29
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NETSTREIT Corp. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wesley GolladayBaird
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane