Pavilion Real Estate Investment Trust

KLSE:PAVREIT 주식 보고서

시가총액: RM 5.6b

Pavilion Real Estate Investment Trust 가치 평가

PAVREIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PAVREIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PAVREIT ( MYR1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAVREIT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PAVREIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PAVREIT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PAVREIT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PAVREIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PAVREIT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익RM 457.49m
시가총액RM 5.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PAVREIT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PAVREIT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.3x4.1%RM 6.3b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22.1x7.2%RM 7.7b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.2x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.5x8.7%RM 541.3m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.4x-3.6%RM 5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PAVREIT은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PAVREIT 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PAVREIT 12.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAVREIT 은 Price-To-Earnings 12.4 MY Retail REITs 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PAVREIT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAVREIT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAVREIT 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PAVREIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.55
RM 1.69
+9.3%
3.4%RM 1.78RM 1.60n/a9
Dec ’25RM 1.49
RM 1.70
+13.9%
3.5%RM 1.78RM 1.60n/a9
Nov ’25RM 1.55
RM 1.69
+8.9%
4.0%RM 1.78RM 1.60n/a9
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Sep ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Aug ’25RM 1.35
RM 1.56
+15.8%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Jul ’25RM 1.39
RM 1.51
+8.6%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+4.1%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
May ’25RM 1.31
RM 1.51
+15.0%
7.4%RM 1.64RM 1.30n/a8
Apr ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Mar ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Feb ’25RM 1.30
RM 1.48
+13.7%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Jan ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Dec ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29RM 1.498
Nov ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.3%
7.8%RM 1.62RM 1.29RM 1.558
Oct ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.448
Sep ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.418
Aug ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.358
Jul ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.0%
8.8%RM 1.63RM 1.28RM 1.398
Jun ’24RM 1.22
RM 1.49
+21.8%
8.4%RM 1.63RM 1.28RM 1.458
May ’24RM 1.37
RM 1.46
+6.9%
9.1%RM 1.63RM 1.28RM 1.319
Apr ’24RM 1.34
RM 1.46
+9.0%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Mar ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.1%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Feb ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.4%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.309
Jan ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Dec ’23RM 1.20
RM 1.46
+21.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 17:33
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pavilion Real Estate Investment Trust 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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