CapitaLand Malaysia Trust 가치 평가
CLMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CLMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLMT ( MYR0.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLMT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CLMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CLMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CLMT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.9x |
| 수익 | RM 191.31m |
| 시가총액 | RM 1.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | -1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CLMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.2x | ||
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust | 11.9x | -4.3% | RM 5.5b |
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust | 16.2x | 3.9% | RM 6.3b |
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust | 11.8x | 8.2% | RM 553.7m |
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust | 21x | 7.2% | RM 7.4b |
CLMT CapitaLand Malaysia Trust | 9.9x | -7.8% | RM 1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: CLMT은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CLMT 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CLMT 은 Price-To-Earnings 9.9 MY Retail REITs 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CLMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLMT 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | RM 0.66 | RM 0.76 +15.4% | 6.1% | RM 0.82 | RM 0.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 0.69 | RM 0.76 +8.8% | 6.1% | RM 0.82 | RM 0.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | RM 0.69 | RM 0.69 +1.3% | 11.7% | RM 0.80 | RM 0.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | RM 0.64 | RM 0.67 +4.3% | 10.2% | RM 0.76 | RM 0.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RM 0.66 | RM 0.67 +1.9% | 10.2% | RM 0.76 | RM 0.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RM 0.67 | RM 0.66 -1.1% | 9.3% | RM 0.74 | RM 0.58 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | RM 0.68 | RM 0.66 -2.6% | 9.3% | RM 0.74 | RM 0.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | RM 0.65 | RM 0.66 +2.7% | 9.3% | RM 0.74 | RM 0.58 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | RM 0.64 | RM 0.61 -3.1% | 7.8% | RM 0.68 | RM 0.56 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | RM 0.64 | RM 0.60 -5.9% | 7.6% | RM 0.68 | RM 0.56 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | RM 0.58 | RM 0.58 -0.2% | 9.5% | RM 0.68 | RM 0.51 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | RM 0.56 | RM 0.56 -0.7% | 7.3% | RM 0.63 | RM 0.51 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | RM 0.56 | RM 0.56 +0.6% | 6.7% | RM 0.63 | RM 0.51 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | RM 0.55 | RM 0.56 +1.5% | 6.7% | RM 0.63 | RM 0.51 | RM 0.69 | 6 |
| Oct ’24 | RM 0.55 | RM 0.56 +1.2% | 8.2% | RM 0.65 | RM 0.51 | RM 0.69 | 6 |
| Sep ’24 | RM 0.55 | RM 0.56 +2.1% | 8.2% | RM 0.65 | RM 0.51 | RM 0.64 | 6 |
| Aug ’24 | RM 0.54 | RM 0.56 +4.1% | 8.2% | RM 0.65 | RM 0.51 | RM 0.66 | 6 |
| Jul ’24 | RM 0.50 | RM 0.58 +16.0% | 15.7% | RM 0.78 | RM 0.51 | RM 0.67 | 6 |
| Jun ’24 | RM 0.51 | RM 0.58 +14.9% | 15.7% | RM 0.78 | RM 0.51 | RM 0.68 | 6 |
| May ’24 | RM 0.52 | RM 0.58 +13.6% | 15.0% | RM 0.78 | RM 0.53 | RM 0.65 | 6 |
| Apr ’24 | RM 0.52 | RM 0.56 +7.0% | 12.0% | RM 0.70 | RM 0.50 | RM 0.64 | 6 |
| Mar ’24 | RM 0.53 | RM 0.56 +5.0% | 12.0% | RM 0.70 | RM 0.50 | RM 0.64 | 6 |
| Feb ’24 | RM 0.59 | RM 0.56 -5.7% | 12.0% | RM 0.70 | RM 0.50 | RM 0.58 | 6 |
| Jan ’24 | RM 0.54 | RM 0.54 +0.9% | 6.0% | RM 0.60 | RM 0.50 | RM 0.56 | 6 |
| Dec ’23 | RM 0.55 | RM 0.54 -1.8% | 6.0% | RM 0.60 | RM 0.50 | RM 0.56 | 6 |
| Nov ’23 | RM 0.53 | RM 0.55 +5.4% | 4.3% | RM 0.58 | RM 0.51 | RM 0.55 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
YTL Hospitality REIT
RM 2.0b
YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.
YTLREIT
RM 1.19
7D
0%
1Y
16.7%
Al-Salam Real Estate Investment Trust
RM 220.4m
Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.
ALSREIT
RM 0.38
7D
-1.3%
1Y
-17.4%
KIP Real Estate Investment Trust
RM 553.7m
KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.
KIPREIT
RM 0.90
7D
-0.6%
1Y
-0.6%