CapitaLand Malaysia Trust

KLSE:CLMT 주식 보고서

시가총액: RM 1.9b

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CapitaLand Malaysia Trust 가치 평가

CLMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLMT ( MYR0.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLMT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CLMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CLMT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.3x
기업 가치/EBITDA18.5x
PEG 비율-1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
17.2x7.8%RM 5.3b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.4x-4.6%RM 5.1b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
12.7x-7.4%RM 6.6b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
8.6x-7.1%RM 553.7m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.3x-9.0%RM 1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CLMT은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLMT 의 PE 비율은 Asian Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-2.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-2.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLMT 은 Price-To-Earnings 10.3 Asian Retail REITs 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLMT 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.68
RM 0.66
-1.9%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56n/a4
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51n/a6
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Feb ’24RM 0.59
RM 0.56
-5.7%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.586
Jan ’24RM 0.54
RM 0.54
+0.9%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Dec ’23RM 0.55
RM 0.54
-1.8%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Nov ’23RM 0.53
RM 0.55
+5.4%
4.3%RM 0.58RM 0.51RM 0.556
Oct ’23RM 0.54
RM 0.58
+6.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Sep ’23RM 0.55
RM 0.58
+5.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Aug ’23RM 0.56
RM 0.58
+2.9%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.546
Jul ’23RM 0.56
RM 0.58
+2.1%
4.4%RM 0.62RM 0.53RM 0.507
Jun ’23RM 0.58
RM 0.58
-0.3%
3.6%RM 0.62RM 0.55RM 0.517

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y