City Office REIT 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5QV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5QV ( €5.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €9.57 )

5QV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5QV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5QV ( €5.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5QV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5QV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5QV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5QV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5QV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5QV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.3x
판매	US$173.53m
시가총액	US$214.02m

5QV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.5x
기업 가치/EBITDA	10.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5QV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5QV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.5x
AOX alstria office REIT-AG	5.6x	-1.5%	€1.4b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG	1.2x	-7.3%	€127.6m
HABA Hamborner REIT	4.8x	-1.2%	€510.8m
FVI Fair Value REIT-AG	2.2x	n/a	€53.6m
5QV City Office REIT	1.3x	0.6%	€214.0m

Price-To-Sales 대 피어: 5QV은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5QV 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5QV 은 Price-To-Sales 1.3 European Office REITs 업계 평균( 7.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5QV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5QV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5QV 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5QV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.05	€6.63 +31.2%	21.0%	€8.52	€5.21	n/a	3
Dec ’25	€5.25	€6.66 +26.8%	21.0%	€8.56	€5.23	n/a	3
Nov ’25	€4.42	€6.44 +45.6%	21.0%	€8.27	€5.06	n/a	3
Oct ’25	€4.96	€5.43 +9.5%	8.3%	€5.88	€4.98	n/a	2
Sep ’25	€5.10	€5.43 +6.4%	8.3%	€5.88	€4.98	n/a	2
Aug ’25	€5.30	€5.87 +10.7%	16.2%	€6.95	€4.63	n/a	3
Jul ’25	€4.32	€5.63 +30.4%	18.0%	€7.04	€4.69	n/a	3
Jun ’25	€4.18	€5.63 +34.8%	18.0%	€7.04	€4.69	n/a	3
May ’25	€4.24	€5.63 +32.8%	18.0%	€7.04	€4.69	n/a	3
Apr ’25	€4.56	€5.55 +21.7%	15.6%	€6.94	€4.63	n/a	4
Mar ’25	€4.16	€5.55 +33.4%	15.6%	€6.94	€4.63	n/a	4
Feb ’25	€4.78	€5.11 +6.9%	7.4%	€5.57	€4.65	n/a	3
Jan ’25	€5.55	€5.11 -7.9%	7.4%	€5.57	€4.65	n/a	3
Dec ’24	€4.34	€5.06 +16.5%	7.4%	€5.52	€4.60	€5.25	3
Nov ’24	€3.54	€5.39 +52.2%	8.3%	€5.71	€4.76	€4.42	3
Oct ’24	€3.92	€5.77 +47.2%	3.8%	€6.08	€5.62	€4.96	3
Sep ’24	€4.58	€6.57 +43.4%	35.2%	€11.10	€4.63	€5.10	5
Aug ’24	€4.86	€6.81 +40.0%	33.4%	€11.19	€4.66	€5.30	5
Jul ’24	€5.15	€6.81 +32.1%	33.4%	€11.19	€4.66	€4.32	5
Jun ’24	€4.18	€6.81 +62.8%	33.4%	€11.19	€4.66	€4.18	5
May ’24	€5.10	€9.49 +86.1%	11.0%	€11.28	€7.99	€4.24	5
Apr ’24	€5.95	€9.49 +59.5%	11.0%	€11.28	€7.99	€4.56	5
Mar ’24	€7.85	€9.71 +23.7%	11.3%	€11.31	€8.01	€4.16	5
Feb ’24	€8.85	€10.24 +15.8%	16.7%	€12.92	€7.84	€4.78	5
Jan ’24	€7.95	€11.31 +42.3%	9.1%	€13.20	€10.37	€5.55	5
Dec ’23	€9.65	€12.41 +28.6%	8.9%	€13.90	€10.92	€4.34	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 05:18
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

City Office REIT, Inc. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Merrill Ross	Boenning & Scattergood, Inc.
Craig Kucera	B. Riley Securities, Inc.
Barry Oxford	Colliers Securities