NexPoint Residential Trust 가치 평가
5O4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5O4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5O4 ( €37.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5O4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5O4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5O4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5O4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 수익 | US$46.39m |
| 시가총액 | US$997.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5O4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 72.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.1x | 9.5% | €516.5m |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 17.8x | -2.9% | JP¥214.5b |
INA Ingenia Communities Group | 135.2x | 25.8% | AU$1.9b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 74.5x | 52.7% | €146.6m |
5O4 NexPoint Residential Trust | 21.2x | -54.5% | €997.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: 5O4은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5O4 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5O4 은 Price-To-Earnings 21.2 European Residential REITs 업계 평균( 21.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5O4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 5O4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €37.60 | €45.80 +21.8% | 6.5% | €48.72 | €39.95 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €39.80 | €45.38 +14.0% | 6.5% | €48.28 | €39.59 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €43.40 | €43.33 -0.2% | 5.9% | €45.97 | €38.61 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €37.60 | €43.33 +15.2% | 5.9% | €45.97 | €38.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €38.80 | €42.89 +10.5% | 8.7% | €49.89 | €37.19 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €42.20 | €41.21 -2.3% | 11.3% | €49.27 | €34.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €39.60 | €39.18 -1.1% | 15.3% | €50.79 | €32.32 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.00 | €36.21 +0.6% | 8.0% | €42.08 | €31.80 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €32.40 | €34.46 +6.4% | 12.3% | €41.43 | €26.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.40 | €34.74 +14.3% | 12.3% | €42.09 | €27.12 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €28.60 | €34.00 +18.9% | 11.1% | €41.19 | €29.29 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €26.60 | €34.36 +29.2% | 10.7% | €41.47 | €29.49 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.80 | €36.62 +31.7% | 18.3% | €50.78 | €29.55 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €31.40 | €39.98 +27.3% | 24.2% | €56.13 | €28.97 | €39.80 | 6 |
| Dec ’24 | €27.40 | €40.57 +48.1% | 25.0% | €56.95 | €28.47 | €43.40 | 6 |
| Nov ’24 | €25.20 | €44.73 +77.5% | 26.2% | €58.58 | €29.29 | €37.60 | 6 |
| Oct ’24 | €29.60 | €46.58 +57.4% | 20.3% | €58.54 | €35.88 | €38.80 | 6 |
| Sep ’24 | €34.00 | €46.22 +35.9% | 18.7% | €57.31 | €35.13 | €42.20 | 6 |
| Aug ’24 | €37.20 | €47.90 +28.8% | 12.8% | €56.38 | €40.92 | €39.60 | 6 |
| Jul ’24 | €41.60 | €52.30 +25.7% | 19.6% | €65.38 | €39.23 | €36.00 | 6 |
| Jun ’24 | €37.80 | €50.41 +33.4% | 19.4% | €64.50 | €38.70 | €32.40 | 7 |
| May ’24 | €38.00 | €51.52 +35.6% | 17.9% | €65.06 | €42.75 | €30.40 | 7 |
| Apr ’24 | €38.40 | €51.52 +34.2% | 17.9% | €65.06 | €42.75 | €28.60 | 7 |
| Mar ’24 | €45.00 | €52.95 +17.7% | 17.7% | €66.35 | €42.66 | €26.60 | 7 |
| Feb ’24 | €45.60 | €50.83 +11.5% | 17.9% | €64.86 | €41.70 | €27.80 | 7 |
| Jan ’24 | €40.40 | €56.43 +39.7% | 17.6% | €67.39 | €42.12 | €31.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 22:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NexPoint Residential Trust, Inc. 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Merrill Ross | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Gaurav Mehta | B. Riley Securities, Inc. |