Global Medical REIT Inc.

DB:3UN 주식 보고서

시가총액: €511.0m

Global Medical REIT 가치 평가

3UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.50
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3UN ( €7.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매US$136.59m
시가총액US$526.83m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€519.0m
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€960.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-49.6%€144.6m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5xn/aUS$500.4m
3UN Global Medical REIT
3.7x2.5%€526.8m

Price-To-Sales 대 피어: 3UN은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3UN 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3UN 3.7x업계 평균 6.2xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3UN 은 Price-To-Sales 3.7 European Health Care REITs 업계 평균( 7.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율11x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3UN 은 예상 3.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.33
€10.56
+44.0%
9.8%€12.03€9.15n/a7
Jan ’26€7.24
€10.33
+42.8%
9.7%€11.91€9.05n/a8
Dec ’25€8.16
€10.33
+26.7%
9.7%€11.91€9.05n/a8
Nov ’25€7.96
€10.04
+26.2%
9.0%€11.51€9.21n/a8
Oct ’25€8.76
€9.66
+10.3%
9.2%€11.20€8.96n/a7
Sep ’25€8.33
€9.44
+13.3%
5.2%€10.23€9.09n/a6
Aug ’25€8.70
€9.53
+9.6%
5.2%€10.33€9.19n/a6
Jul ’25€8.21
€9.48
+15.5%
6.0%€10.36€8.75n/a6
Jun ’25€8.47
€9.48
+12.0%
6.0%€10.36€8.75n/a6
May ’25€7.56
€9.87
+30.5%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Apr ’25€7.94
€9.87
+24.3%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Mar ’25€8.24
€10.03
+21.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Feb ’25€9.30
€10.03
+7.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Jan ’25€10.10
€10.03
-0.7%
4.1%€10.57€9.20€7.247
Dec ’24€9.38
€10.03
+6.9%
4.1%€10.57€9.20€8.167
Nov ’24€8.16
€10.35
+26.8%
8.3%€11.84€8.99€7.967
Oct ’24€8.38
€10.21
+22.0%
6.2%€11.46€9.17€8.767
Sep ’24€8.87
€10.21
+15.2%
6.2%€11.46€9.17€8.337
Aug ’24€8.84
€9.63
+8.9%
6.5%€10.06€8.23€8.707
Jul ’24€8.26
€9.63
+16.6%
6.5%€10.06€8.23€8.217
Jun ’24€7.90
€9.69
+22.7%
6.8%€10.18€8.33€8.477
May ’24€8.25
€10.61
+28.6%
8.3%€11.99€9.23€7.566
Apr ’24€8.20
€10.61
+29.4%
8.3%€11.99€9.23€7.946
Mar ’24€9.10
€10.47
+15.1%
13.3%€12.19€8.44€8.246
Feb ’24€10.20
€10.81
+6.0%
17.4%€13.84€8.31€9.307
Jan ’24€8.75
€11.20
+27.9%
18.0%€14.51€8.71€10.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€10.53
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 09:26
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Global Medical REIT Inc. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird