Global Medical REIT 가치 평가
3UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3UN ( €5.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3UN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | US$138.22m |
| 시가총액 | US$450.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 6.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | -1.07% | €512.5m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -4.55% | €1.0b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.7x | -39.17% | €124.9m |
CHCT Community Healthcare Trust | 3.8x | 9.42% | US$425.4m |
3UN Global Medical REIT | 3.3x | 2.47% | €450.1m |
Price-To-Sales 대 피어: 3UN은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3UN 의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 3UN 은 Price-To-Sales 3.3 European Health Care REITs 업계 평균( 7.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 8.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3UN 은 예상 3.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.97 | €8.80 +47.46% | 13.85% | €11.18 | €7.60 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.78 | €9.50 +40.21% | 10.57% | €11.34 | €8.17 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €8.00 | €9.93 +24.22% | 9.59% | €11.63 | €8.84 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €8.51 | €10.30 +21.06% | 9.59% | €12.05 | €9.16 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €7.52 | €10.51 +39.85% | 10.38% | €12.14 | €9.23 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €7.24 | €10.33 +42.80% | 9.71% | €11.91 | €9.05 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €8.16 | €10.33 +26.69% | 9.71% | €11.91 | €9.05 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.96 | €10.04 +26.20% | 9.02% | €11.51 | €9.21 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.76 | €9.66 +10.31% | 9.22% | €11.20 | €8.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.33 | €9.44 +13.33% | 5.16% | €10.23 | €9.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.70 | €9.53 +9.61% | 5.16% | €10.33 | €9.19 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.21 | €9.48 +15.50% | 6.02% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.47 | €9.48 +11.95% | 6.02% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.56 | €9.87 +30.53% | 5.42% | €10.52 | €9.14 | €6.78 | 6 |
| Apr ’25 | €7.94 | €9.87 +24.28% | 5.42% | €10.52 | €9.14 | €8.00 | 6 |
| Mar ’25 | €8.24 | €10.03 +21.71% | 4.12% | €10.57 | €9.20 | €8.51 | 7 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.03 +7.90% | 4.12% | €10.57 | €9.20 | €7.52 | 7 |
| Jan ’25 | €10.10 | €10.03 -0.70% | 4.12% | €10.57 | €9.20 | €7.24 | 7 |
| Dec ’24 | €9.38 | €10.03 +6.92% | 4.12% | €10.57 | €9.20 | €8.16 | 7 |
| Nov ’24 | €8.16 | €10.35 +26.80% | 8.27% | €11.84 | €8.99 | €7.96 | 7 |
| Oct ’24 | €8.38 | €10.21 +21.95% | 6.22% | €11.46 | €9.17 | €8.76 | 7 |
| Sep ’24 | €8.87 | €10.21 +15.21% | 6.22% | €11.46 | €9.17 | €8.33 | 7 |
| Aug ’24 | €8.84 | €9.63 +8.94% | 6.52% | €10.06 | €8.23 | €8.70 | 7 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.63 +16.59% | 6.52% | €10.06 | €8.23 | €8.21 | 7 |
| Jun ’24 | €7.90 | €9.69 +22.68% | 6.81% | €10.18 | €8.33 | €8.47 | 7 |
| May ’24 | €8.25 | €10.61 +28.59% | 8.33% | €11.99 | €9.23 | €7.56 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 09:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Medical REIT Inc. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| David Rodgers | Baird |