Gladstone Land Corporation

DB:3L4 주식 보고서

시가총액: €408.6m

Gladstone Land 가치 평가

3L4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3L4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3L4 ( €11.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3L4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3L4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3L4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3L4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3L4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3L4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$88.45m
시가총액US$431.68m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3L4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3L4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
5.9x4.0%CA$556.7m
3L4 Gladstone Land
4.9x2.5%€431.7m

Price-To-Sales 대 피어: 3L4은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3L4 의 PS 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3L4 4.9x업계 평균 8.3xNo. of Companies7PS048121620+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3L4 은 Price-To-Sales 4.9 Global Specialized REITs 업계 평균( 8.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3L4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3L4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율7.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3L4 은 예상 4.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3L4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.26
€14.05
+24.8%
4.3%€15.24€13.34n/a6
Nov ’25€12.21
€13.93
+14.1%
4.1%€14.70€13.32n/a6
Oct ’25€12.35
€13.77
+11.5%
4.5%€14.49€13.14n/a5
Sep ’25€12.08
€13.62
+12.8%
5.3%€14.43€12.63n/a5
Aug ’25€13.61
€14.27
+4.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jul ’25€12.64
€14.27
+12.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jun ’25€12.15
€14.05
+15.6%
6.4%€14.79€12.94n/a5
May ’25€11.85
€16.33
+37.8%
10.0%€18.77€15.02n/a5
Apr ’25€12.00
€16.48
+37.3%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Mar ’25€11.94
€16.48
+38.0%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Feb ’25€13.00
€16.85
+29.6%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Jan ’25€13.22
€16.85
+27.5%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Dec ’24€13.04
€17.56
+34.6%
7.8%€18.68€15.87n/a5
Nov ’24€13.07
€17.88
+36.8%
5.8%€18.72€16.38€12.215
Oct ’24€13.23
€17.88
+35.1%
5.8%€18.72€16.38€12.355
Sep ’24€14.39
€18.05
+25.4%
6.4%€19.52€16.26€12.086
Aug ’24€15.08
€18.05
+19.7%
6.4%€19.52€16.26€13.616
Jul ’24€15.03
€18.05
+20.1%
6.4%€19.52€16.26€12.646
Jun ’24€14.66
€18.05
+23.1%
6.4%€19.52€16.26€12.156
May ’24€14.37
€23.74
+65.2%
19.9%€33.96€19.81€11.856
Apr ’24€14.62
€23.74
+62.4%
19.9%€33.96€19.81€12.006
Mar ’24€16.46
€23.74
+44.3%
19.9%€33.96€19.81€11.946
Feb ’24€17.80
€24.15
+35.7%
18.3%€33.22€19.38€13.006
Jan ’24€16.93
€25.10
+48.3%
17.8%€34.32€20.02€13.226
Dec ’23€19.47
€26.61
+36.7%
18.4%€34.83€20.32€13.046
Nov ’23€20.40
€30.27
+48.4%
12.6%€36.73€24.49€13.076

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

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-3.0%

1Y

-16.2%

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0%

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