Rexford Industrial Realty 가치 평가
3I0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3I0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3I0 ( €31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3I0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3I0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3I0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3I0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.4x |
| 수익 | US$272.57m |
| 시가총액 | US$8.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3I0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.5x | ||
EGP EastGroup Properties | 39.3x | 10.77% | US$9.1b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 15.3x | 1.14% | S$11.4b |
TRNO Terreno Realty | 30.6x | 3.48% | US$6.0b |
FR First Industrial Realty Trust | 25x | 0.91% | US$7.0b |
3I0 Rexford Industrial Realty | 30.4x | 6.09% | €8.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3I0은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3I0 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3I0 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3I0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3I0 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.00 | €35.19 +13.52% | 7.24% | €39.46 | €31.39 | n/a | 17 |
| May ’26 | €29.00 | €35.44 +22.19% | 8.24% | €41.45 | €30.87 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €36.20 | €41.19 +13.78% | 8.38% | €50.94 | €35.20 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €39.60 | €43.05 +8.71% | 8.02% | €53.03 | €38.57 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €39.20 | €44.76 +14.19% | 11.21% | €56.44 | €38.92 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €36.60 | €47.49 +29.76% | 7.82% | €56.00 | €42.48 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €39.60 | €48.33 +22.04% | 8.70% | €57.94 | €41.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €39.60 | €47.70 +20.45% | 8.00% | €56.29 | €40.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €44.20 | €49.25 +11.44% | 9.26% | €59.31 | €41.34 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €45.60 | €49.31 +8.15% | 9.08% | €59.38 | €41.39 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €46.20 | €50.99 +10.37% | 12.08% | €64.75 | €42.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €41.00 | €49.04 +19.61% | 14.42% | €64.53 | €41.48 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €41.20 | €48.98 +18.88% | 14.53% | €64.53 | €41.48 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.80 | €50.07 +25.80% | 14.32% | €65.47 | €42.09 | €29.00 | 15 |
| Apr ’25 | €46.40 | €54.66 +17.81% | 10.72% | €65.17 | €41.90 | €36.20 | 14 |
| Mar ’25 | €47.60 | €55.23 +16.03% | 8.09% | €64.51 | €47.92 | €39.60 | 14 |
| Feb ’25 | €49.40 | €55.79 +12.93% | 8.35% | €64.39 | €47.83 | €39.20 | 14 |
| Jan ’25 | €51.00 | €52.38 +2.70% | 12.31% | €63.37 | €41.64 | €36.60 | 14 |
| Dec ’24 | €46.60 | €51.96 +11.49% | 12.42% | €63.97 | €42.03 | €39.60 | 14 |
| Nov ’24 | €41.40 | €53.55 +29.36% | 12.42% | €65.93 | €43.33 | €39.60 | 14 |
| Oct ’24 | €46.20 | €59.23 +28.20% | 10.51% | €67.42 | €48.69 | €44.20 | 12 |
| Sep ’24 | €49.20 | €56.79 +15.42% | 10.84% | €64.90 | €46.87 | €45.60 | 10 |
| Aug ’24 | €49.20 | €56.79 +15.42% | 10.84% | €64.90 | €46.87 | €46.20 | 10 |
| Jul ’24 | €47.40 | €59.28 +25.06% | 12.05% | €70.55 | €47.64 | €41.00 | 10 |
| Jun ’24 | €49.00 | €65.08 +32.82% | 4.29% | €72.05 | €61.76 | €41.20 | 9 |
| May ’24 | €50.50 | €63.20 +25.15% | 4.28% | €69.85 | €59.88 | €39.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 18:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Rexford Industrial Realty, Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| David Rodgers | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |