Essential Properties Realty Trust, Inc.

DB:2OU 주식 보고서

시가총액: €4.5b

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Essential Properties Realty Trust 가치 평가

2OU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2OU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2OU ( €24.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2OU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2OU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

2OU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익17.1x
기업 가치/EBITDA18.9x
PEG 비율2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2OU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2OU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
GIB GSW Immobilien
8.4xn/a€5.0b
8972 KDX Realty Investment
16.2xn/aJP¥638.4b
LMP LondonMetric Property
33.2x26.2%UK£3.9b
FUNO 11 Fibra UNO
6.1x0.1%Mex$85.6b
2OU Essential Properties Realty Trust
25x10.5%€4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 2OU은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2OU 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a62.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a62.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2OU 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2OU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2OU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2OU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2OU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.76
€27.38
+6.3%
5.0%€30.81€25.20n/a15
Jun ’25€24.70
€26.67
+8.0%
3.9%€28.58€24.89n/a14
May ’25€24.59
€26.33
+7.1%
4.7%€28.91€24.25n/a13
Apr ’25€24.48
€25.98
+6.1%
4.6%€28.69€24.06n/a13
Mar ’25€22.40
€25.75
+14.9%
5.1%€28.78€23.21n/a13
Feb ’25€23.18
€25.26
+9.0%
6.0%€28.69€23.14n/a12
Jan ’25€23.18
€24.78
+6.9%
11.4%€32.69€20.88n/a12
Dec ’24€22.50
€24.34
+8.2%
12.5%€32.81€20.96n/a12
Nov ’24€21.10
€25.04
+18.7%
13.5%€34.10€21.79n/a11
Oct ’24€20.40
€26.52
+30.0%
10.2%€33.77€23.45n/a11
Sep ’24€22.34
€26.18
+17.2%
10.6%€33.18€23.04n/a10
Aug ’24€22.06
€25.90
+17.4%
10.2%€32.82€22.80n/a10
Jul ’24€21.50
€25.67
+19.4%
10.6%€32.86€22.82€25.7610
Jun ’24€22.08
€25.25
+14.4%
11.1%€32.97€21.98€24.7011
May ’24€22.26
€25.09
+12.7%
10.9%€32.66€21.77€24.5911
Apr ’24€22.65
€25.22
+11.3%
11.4%€33.21€22.14€24.4811
Mar ’24€23.88
€25.49
+6.8%
11.9%€33.76€22.51€22.4010
Feb ’24€22.76
€24.03
+5.6%
13.8%€33.19€20.28€23.1811
Jan ’24€21.65
€23.90
+10.4%
14.4%€33.96€20.75€23.1812
Dec ’23€21.85
€24.05
+10.1%
15.6%€34.87€20.34€22.5012
Nov ’23€21.85
€24.63
+12.7%
16.8%€36.13€21.08€21.1011
Oct ’23€19.83
€27.88
+40.6%
12.5%€37.52€22.93€20.4012
Sep ’23€22.51
€27.18
+20.7%
12.2%€36.12€22.07€22.3412
Aug ’23€23.12
€26.47
+14.5%
15.2%€35.10€21.45€22.0610
Jul ’23€21.08
€26.93
+27.7%
12.0%€34.02€20.79€21.5013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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