Essential Properties Realty Trust 가치 평가
2OU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2OU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2OU ( €30.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €85.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2OU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2OU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2OU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2OU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.5x |
| 수익 | US$202.53m |
| 시가총액 | US$5.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 18x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2OU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.1x | ||
LMP LondonMetric Property | 19.4x | 15.1% | UK£3.9b |
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 13.8x | 3.9% | S$6.2b |
LAND Land Securities Group | 40.2x | 26.9% | UK£4.3b |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 47x | 27.1% | €6.1b |
2OU Essential Properties Realty Trust | 29.5x | 12.9% | €6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2OU은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2OU 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2OU 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2OU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.5x |
| 공정 PE 비율 | 56.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2OU 은 예상 29.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 56.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.24 | €34.04 +12.6% | 4.9% | €38.09 | €31.42 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €30.83 | €34.27 +11.1% | 6.9% | €38.40 | €28.32 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €29.59 | €34.46 +16.5% | 7.0% | €38.14 | €28.13 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €32.04 | €33.69 +5.1% | 7.2% | €37.86 | €27.92 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €28.92 | €32.25 +11.5% | 7.7% | €35.99 | €27.22 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.21 | €30.90 +2.3% | 7.0% | €34.33 | €26.65 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €28.73 | €29.69 +3.3% | 5.3% | €32.39 | €26.54 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €27.42 | €28.83 +5.1% | 7.9% | €32.32 | €24.93 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.49 | €27.38 +7.4% | 5.0% | €30.81 | €25.20 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.70 | €26.67 +8.0% | 3.9% | €28.58 | €24.89 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.59 | €26.33 +7.1% | 4.7% | €28.91 | €24.25 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €24.48 | €25.98 +6.1% | 4.6% | €28.69 | €24.06 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €22.40 | €25.75 +14.9% | 5.1% | €28.78 | €23.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €23.18 | €25.26 +9.0% | 6.0% | €28.69 | €23.14 | €30.83 | 12 |
| Jan ’25 | €23.18 | €24.78 +6.9% | 11.4% | €32.69 | €20.88 | €29.59 | 12 |
| Dec ’24 | €22.50 | €24.34 +8.2% | 12.5% | €32.81 | €20.96 | €32.04 | 12 |
| Nov ’24 | €21.10 | €25.04 +18.7% | 13.5% | €34.10 | €21.79 | €28.92 | 11 |
| Oct ’24 | €20.40 | €26.52 +30.0% | 10.2% | €33.77 | €23.45 | €30.21 | 11 |
| Sep ’24 | €22.34 | €26.18 +17.2% | 10.6% | €33.18 | €23.04 | €28.73 | 10 |
| Aug ’24 | €22.06 | €25.90 +17.4% | 10.2% | €32.82 | €22.80 | €27.42 | 10 |
| Jul ’24 | €21.50 | €25.67 +19.4% | 10.6% | €32.86 | €22.82 | €25.49 | 10 |
| Jun ’24 | €22.08 | €25.25 +14.4% | 11.1% | €32.97 | €21.98 | €24.70 | 11 |
| May ’24 | €22.26 | €25.09 +12.7% | 10.9% | €32.66 | €21.77 | €24.59 | 11 |
| Apr ’24 | €22.65 | €25.22 +11.3% | 11.4% | €33.21 | €22.14 | €24.48 | 11 |
| Mar ’24 | €23.88 | €25.49 +6.8% | 11.9% | €33.76 | €22.51 | €22.40 | 10 |
| Feb ’24 | €22.76 | €24.03 +5.6% | 13.8% | €33.19 | €20.28 | €23.18 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/21 09:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Essential Properties Realty Trust, Inc. 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Hightower | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Eric Martin Borden | BMO Capital Markets Equity Research |