Stockland 가치 평가
LN1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LN1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LN1 ( €2.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LN1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LN1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LN1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
LN1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 37.7x |
수익 | AU$305.00m |
시가총액 | AU$11.50b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.2x |
기업 가치/EBITDA | 22.3x |
PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LN1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 31.1x | ||
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 43.3x | 33.0% | €5.6b |
LAND Land Securities Group | 39.6x | 26.7% | UK£4.2b |
BLND British Land | 21x | 22.3% | UK£3.5b |
3462 Nomura Real Estate Master Fund | 20.6x | -3.4% | JP¥630.8b |
LN1 Stockland | 37.7x | 17.1% | €11.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: LN1은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LN1 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: LN1 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 21 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LN1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 37.7x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LN1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €2.86 | €3.29 +15.3% | 8.6% | €3.86 | €2.77 | n/a | 10 |
Dec ’25 | n/a | €3.38 0% | 9.4% | €3.92 | €2.81 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €3.10 | €3.36 +8.5% | 9.5% | €3.91 | €2.80 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €3.25 | €3.21 -1.2% | 7.2% | €3.63 | €2.83 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | €3.02 0% | 6.6% | €3.32 | €2.70 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €2.53 | €2.89 +14.6% | 7.5% | €3.29 | €2.68 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €2.86 | €2.99 +4.8% | 8.0% | €3.39 | €2.76 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | €2.93 0% | 7.0% | €3.25 | €2.71 | n/a | 10 |
May ’25 | €2.61 | €2.92 +11.9% | 6.3% | €3.25 | €2.71 | n/a | 11 |
Apr ’25 | n/a | €2.84 0% | 6.0% | €3.12 | €2.62 | n/a | 11 |
Mar ’25 | n/a | €2.84 0% | 6.0% | €3.12 | €2.62 | n/a | 11 |
Feb ’25 | n/a | €2.78 0% | 6.5% | €3.08 | €2.52 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | €2.76 0% | 7.4% | €3.14 | €2.52 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | €2.60 0% | 7.8% | €3.01 | €2.31 | n/a | 11 |
Nov ’24 | n/a | €2.57 0% | 7.3% | €3.01 | €2.30 | €3.10 | 10 |
Oct ’24 | n/a | €2.65 0% | 5.5% | €3.01 | €2.47 | €3.25 | 10 |
Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 5.9% | €2.97 | €2.40 | n/a | 11 |
Aug ’24 | n/a | €2.54 0% | 5.2% | €2.78 | €2.30 | €2.53 | 11 |
Jul ’24 | n/a | €2.61 0% | 6.2% | €2.90 | €2.28 | €2.86 | 11 |
Jun ’24 | n/a | €2.63 0% | 6.5% | €2.89 | €2.28 | n/a | 11 |
May ’24 | n/a | €2.55 0% | 6.5% | €2.82 | €2.22 | €2.61 | 12 |
Apr ’24 | n/a | €2.49 0% | 4.9% | €2.69 | €2.29 | n/a | 12 |
Mar ’24 | n/a | €2.58 0% | 6.3% | €2.92 | €2.35 | n/a | 13 |
Feb ’24 | n/a | €2.54 0% | 8.0% | €2.93 | €2.30 | n/a | 13 |
Jan ’24 | n/a | €2.51 0% | 9.5% | €2.90 | €2.10 | n/a | 14 |
Dec ’23 | €2.50 | €2.58 +3.4% | 9.5% | €2.98 | €2.15 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 21:57 |
장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stockland 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |