Swire Properties 가치 평가
SW9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SW9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SW9 ( €1.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SW9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SW9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SW9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SW9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.3x |
| 수익 | HK$2.21b |
| 시가총액 | HK$88.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SW9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SW9은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SW9 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SW9 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SW9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.3x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SW9 40.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.90 | €2.33 +22.5% | 9.8% | €2.81 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.81 | €2.32 +28.4% | 10.0% | €2.79 | €1.98 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1.81 | €2.26 +25.1% | 11.0% | €2.74 | €1.89 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €1.86 | €2.19 +17.8% | 10.5% | €2.65 | €1.82 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €1.77 | €2.10 +18.8% | 9.5% | €2.59 | €1.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.67 | €2.07 +23.9% | 11.4% | €2.60 | €1.62 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.40 | €2.09 +49.6% | 14.0% | €2.66 | €1.42 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.42 | €2.33 +64.3% | 14.9% | €3.36 | €1.89 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €1.62 | €2.33 +44.0% | 14.9% | €3.36 | €1.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | €1.86 | €2.33 +25.1% | 14.9% | €3.35 | €1.88 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.31 +22.4% | 15.4% | €3.35 | €1.88 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.81 | €2.34 +29.4% | 18.6% | €3.66 | €1.77 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €1.67 | €2.40 +43.9% | 21.5% | €3.65 | €1.76 | €1.90 | 14 |
| Jan ’25 | €1.88 | €2.50 +32.8% | 19.4% | €3.61 | €1.75 | €1.81 | 14 |
| Dec ’24 | €1.74 | €2.62 +50.3% | 19.4% | €3.75 | €1.82 | €1.81 | 13 |
| Nov ’24 | €1.78 | €2.62 +47.0% | 19.4% | €3.75 | €1.82 | €1.86 | 13 |
| Oct ’24 | €1.91 | €2.61 +36.9% | 18.7% | €3.72 | €1.92 | €1.77 | 13 |
| Sep ’24 | €1.83 | €2.62 +42.9% | 16.9% | €3.64 | €2.07 | €1.67 | 13 |
| Aug ’24 | €2.18 | €2.64 +21.2% | 17.3% | €3.61 | €1.92 | €1.40 | 13 |
| Jul ’24 | €2.20 | €2.68 +21.9% | 17.0% | €3.64 | €1.94 | €1.42 | 13 |
| Jun ’24 | €2.16 | €2.73 +26.6% | 16.8% | €3.70 | €1.97 | €1.62 | 13 |
| May ’24 | €2.38 | €2.60 +9.1% | 18.2% | €3.57 | €1.90 | €1.86 | 13 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.67 +16.3% | 18.2% | €3.68 | €1.96 | €1.89 | 13 |
| Mar ’24 | €2.46 | €2.66 +8.3% | 20.3% | €3.73 | €1.98 | €1.81 | 13 |
| Feb ’24 | €2.46 | €2.57 +4.5% | 20.7% | €3.64 | €1.94 | €1.67 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/31 16:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Swire Properties Limited 38 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wee Liat Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |